EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PL 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
28.58 | 28.55 | 0.03 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
372.61 | 438.47 | -65.86 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
56.94 | 64.45 | -7.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 0.62 | |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.16 | 0.00 | -0.15 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.28 | 1.31 | -0.03 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.72 | -13.50 | 9.78 |
455524
|
519.89 | ||
ลูกหนี้ค่าเช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-5.99 | 4.31 | -10.29 |
ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าเงินทุน
|
-6.24 | 28.93 | -35.17 |
ลูกหนี้อื่น
|
126.00 | 14.03 | 111.97 |
สินค้าคงเหลือ
|
178.40 | 236.83 | -58.43 |
สินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
4.14 | 11.35 | -7.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.17 | 11.25 | -11.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
170.20 | -5.38 | 175.59 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.19 | -21.03 | 47.22 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-8.89 | -26.96 | 18.07 |
หนี้สินตามสัญญาเช่า
|
6.97 | 0.00 | |
เงินรับล่วงหน้าเพื่อสิทธิการซื้อเผื่อเลือกและเงินประกันการเช่า
|
-2.11 | -0.84 | -1.28 |
ค่าเช่ารับล่วงหน้า
|
-9.08 | 1.67 | -10.75 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
935.28 | 774.04 | 161.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ให้เช่าตามสัญญาเช่าดำเนินงาน
|
-256.49 | -487.24 | 230.76 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-38.06 | -41.86 | 3.80 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
640.74 | 244.94 | 395.79 |
| 2.56 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-7.16 | -0.23 | -6.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.03 | 0.00 | 1.02 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-6.14 | -0.23 | -5.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-80.53 | -84.28 | 3.75 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
60.00 | 1,600.00 | -1,540.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-330.00 | -1,315.00 | 985.00 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหุ้นกู้
|
-500.00 | -500.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
300.00 | 500.00 | -200.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-110.73 | -241.65 | 130.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.64 | -1.45 | -1.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-663.90 | -42.38 | -621.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-29.30 | 202.34 | -231.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
122.90 | 140.36 | -17.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
93.61 | 342.70 | -249.09 |