EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 3Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
7.92 | -0.90 | 8.83 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.10 | 4.00 | -0.90 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15.44 | 16.78 | -1.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | -0.06 | -0.25 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.46 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.88 | -0.05 | -1.82 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.21 | 1.70 | -0.49 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
25.97 | 21.67 | 4.30 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.11 | -43.79 | 23.68 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
179.19 | -18.36 | 197.56 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
0.09 | 11.91 | -11.83 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.58 | -0.24 | -0.34 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-58.30 | 34.48 | -92.78 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.38 | 3.19 | -1.82 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.18 | -0.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
127.34 | 8.69 | 118.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.21 | -1.70 | 0.49 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
10.53 | 21.67 | -11.14 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-20.43 | -13.66 | -6.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
116.24 | 15.00 | 101.24 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.87 | -4.03 | 1.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.46 | 0.06 | 1.40 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.90 | 2.70 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.49 | -1.81 | 2.30 |
จากสถาบันการเงิน
|
-40.00 | -18.00 | -22.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.04 | -1.12 | -6.92 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.49 | -4.18 | 0.69 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-51.53 | -23.30 | -28.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
65.20 | -10.11 | 75.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.06 | -0.02 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
65.14 | -10.13 | 75.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.23 | 178.01 | -55.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
187.37 | 167.88 | 19.48 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.66 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-0.86 | 0.57 | -1.43 |