EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 -0.90 -43.82 42.92
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 4.00 3.69 0.31
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 16.78 11.82 4.96
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14 0.09 0.05
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.06 -2.00 1.94
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.06 -0.01 0.07
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.05 1.81 -1.87
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.70 1.76 -0.06
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 21.67 -26.67 48.34
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -43.79 43.39 -87.17
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 -18.36 11.94 -30.31
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 11.91 5.68 6.23
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.24 -1.21 0.97
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 34.48 -75.86 110.34
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.19 1.45 1.75
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.74 0.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 8.69 -41.69 50.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.70 -1.76 0.06
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.67 2.44 19.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -13.66 -10.48 -3.18
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 15.00 -51.48 66.48
    เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.03 -5.47 1.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -1.34 0.81
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.06 2.00 -1.94
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.70 1.13 1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.81 -3.69 1.87
    จากสถาบันการเงิน
    		 -18.00 16.00 -34.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -1.12 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -4.18 -3.77 -0.41
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -23.30 12.23 -35.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -10.11 -42.93 32.82
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.02 0.02 -0.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -10.13 -42.91 32.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 178.01 217.08 -39.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 167.88 174.17 -6.29
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 3.66 10.65 -6.99
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 0.57 0.40 0.17