EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 3Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-43.82 | -52.99 | 9.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
3.69 | -0.06 | 3.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.82 | 13.52 | -1.70 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 8.49 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.09 | 0.15 | -0.06 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 1.90 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.00 | -0.81 | -1.19 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.01 | 0.01 | -0.02 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.35 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
1.81 | 1.47 | 0.34 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.76 | 0.95 | 0.80 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-26.67 | -27.71 | 1.05 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.33 | 0.00 | 0.33 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
43.39 | 125.21 | -81.82 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
11.94 | 146.47 | -134.52 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
5.68 | -15.37 | 21.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.21 | 4.26 | -5.47 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-75.86 | -203.55 | 127.69 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.45 | -11.38 | 12.83 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -8.38 | 7.63 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-41.69 | 9.54 | -51.23 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.76 | -0.95 | -0.80 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
2.44 | 20.01 | -17.57 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.48 | -19.60 | 9.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-51.48 | 8.99 | -60.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.47 | -9.82 | 4.36 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.34 | -0.08 | -1.26 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.00 | 0.81 | 1.19 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.07 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.13 | 2.39 | -1.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.69 | -6.64 | 2.95 |
จากสถาบันการเงิน
|
16.00 | 56.00 | -40.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.77 | -2.66 | -1.11 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -53.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
12.23 | 12.44 | -0.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-42.93 | 14.80 | -57.73 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.02 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-42.91 | 14.81 | -57.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.08 | 208.10 | 8.98 |
โอนไปสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
0.00 | -3.41 | |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
174.17 | 219.49 | -45.33 |