EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 2Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
18.62 | 1.59 | 17.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.07 | 2.67 | -0.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.81 | 9.99 | 1.81 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.30 | -0.05 | -0.25 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.04 | 0.02 | -0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-1.49 | -0.82 | -0.68 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.01 | 1.07 | -0.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
31.67 | 14.62 | 17.05 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-80.95 | -53.58 | -27.37 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
56.69 | 19.10 | 37.59 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
3.31 | 8.79 | -5.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.41 | -0.02 | -0.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
29.78 | 13.88 | 15.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.22 | 2.43 | -2.22 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.29 | -0.18 | -0.11 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
40.02 | 5.04 | 34.98 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.01 | -1.07 | 0.07 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 21.65 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-12.28 | -8.89 | -3.39 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.73 | 16.73 | 10.01 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-2.21 | -2.68 | 0.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.53 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
1.46 | 0.05 | 1.41 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.22 | 2.03 | -0.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.47 | -1.13 | 1.61 |
จากสถาบันการเงิน
|
-20.00 | 2.00 | -22.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-4.68 | -0.28 | -4.40 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.31 | -2.78 | 0.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-26.99 | -1.06 | -25.93 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
0.21 | 14.53 | -14.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.17 | 14.52 | -14.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.23 | 178.01 | -55.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
122.39 | 192.53 | -70.14 |
-0.26
|
|||
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 3.66 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
-0.89 | 0.98 | -1.86 |