EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
    		 1.59 -11.01 12.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.67 2.46 0.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.99 8.69 1.31
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.14 0.00 0.14
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.05 -2.00 1.95
    (กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 0.02 0.01 0.01
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.00
    ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -0.82 0.77 -1.59
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.07 1.18 -0.10
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 14.62 0.10 14.53
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 0.00 0.33
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -53.58 -29.66 -23.92
    เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
    		 19.10 19.04 0.06
    ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
    		 8.79 4.58 4.21
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.03 -0.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 13.88 -19.89 33.77
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.43 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.18 -0.74 0.57
    เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
    		 5.04 -26.21 31.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.07 -1.18 0.10
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 21.65 0.77 20.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -8.89 -6.93 -1.96
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 16.73 -33.54 50.27
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.68 -5.23 2.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.53 -1.02 0.49
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.05 2.00 -1.95
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 2.03 1.13 0.90
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -1.13 -3.12 1.99
    จากสถาบันการเงิน
    		 2.00 16.00 -14.00
    เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.28 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.78 -2.54 -0.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1.06 13.46 -14.53
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 14.53 -23.21 37.73
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.01 0.00 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 14.52 -23.20 37.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 178.01 217.08 -39.07
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 192.53 193.88 -1.35
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 19.52 14.29 5.22
    สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.08 -3.62 1.53
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
    		 0.98 0.11 0.86