EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 2Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-11.01 | -34.36 | 23.35 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.46 | 2.99 | -0.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.69 | 10.93 | -2.24 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 2.27 | |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-2.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.01 | 0.06 | -0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.35 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
0.77 | 0.15 | 0.62 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
1.18 | 0.35 | 0.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
0.10 | -17.95 | 18.04 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
0.33 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.66 | 105.99 | -135.65 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
19.04 | 166.06 | -147.02 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
4.58 | -26.49 | 31.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 4.07 | -4.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-19.89 | -164.93 | 145.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -11.38 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.74 | -0.08 | -0.67 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-26.21 | 55.30 | -81.51 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.18 | -0.35 | -0.82 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.77 | 19.21 | -18.43 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.93 | -17.81 | 10.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-33.54 | 56.35 | -89.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-5.23 | -8.57 | 3.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.02 | -0.08 | -0.94 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
2.00 | 0.00 | |
ซื้อเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.00 | 0.07 | |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
1.13 | 1.27 | -0.14 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3.12 | -7.32 | 4.19 |
จากสถาบันการเงิน
|
16.00 | 60.00 | -44.00 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.54 | -2.02 | -0.52 |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | -53.91 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
13.46 | 17.08 | -3.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-23.21 | 66.11 | -89.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | 0.10 | -0.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-23.20 | 66.21 | -89.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.08 | 208.10 | 8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
193.88 | 274.31 | -80.42 |