EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 1Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-8.14 | 0.12 | -8.27 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.03 | 1.33 | -0.30 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6.39 | 4.16 | 2.23 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.00 | 0.14 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.12 | 0.00 | -0.12 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.81 | -0.65 | -0.16 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.53 | 0.57 | -0.04 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-1.12 | 5.68 | -6.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2.49 | -37.25 | 39.74 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
90.94 | 19.60 | 71.34 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
4.96 | 3.98 | 0.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-23.56 | -10.47 | -13.09 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.35 | 1.17 | -1.52 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.18 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
73.23 | -17.47 | 90.70 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.53 | -0.57 | 0.04 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 21.05 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.17 | -4.19 | -2.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
65.53 | -1.18 | 66.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-0.18 | -1.50 | 1.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.26 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-0.18 | -1.75 | 1.57 |
จากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 2.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-0.84 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.15 | -1.38 | 0.23 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.99 | 0.62 | -2.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
63.36 | -2.31 | 65.67 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.03 | -0.02 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
63.33 | -2.34 | 65.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
122.23 | 178.01 | -55.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
185.56 | 175.67 | 9.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.58 | |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
0.27 | 0.26 | 0.01 |