EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 1Q2565
ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
0.12 | -1.38 | 1.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.33 | 1.23 | 0.10 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.16 | 4.34 | -0.18 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.14 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | 0.02 | -0.02 |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.65 | -0.06 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.57 | 0.59 | -0.02 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
5.68 | 4.74 | 0.93 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-37.25 | -20.30 | -16.95 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
19.60 | 53.85 | -34.25 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
3.98 | 0.74 | 3.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.08 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-10.47 | -2.77 | -7.70 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.17 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.18 | 0.00 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
-17.47 | 36.18 | -53.64 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.57 | -0.59 | 0.02 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
21.05 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.19 | -3.77 | -0.43 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1.18 | 31.82 | -33.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.50 | -3.45 | 1.96 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.26 | -0.59 | 0.34 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 1.13 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.75 | -2.92 | 1.17 |
จากสถาบันการเงิน
|
2.00 | 16.00 | -14.00 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.38 | -1.26 | -0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
0.62 | 14.74 | -14.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-2.31 | 43.65 | -45.96 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-0.02 | 0.04 | -0.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.34 | 43.69 | -46.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
178.01 | 217.08 | -39.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
175.67 | 260.77 | -85.10 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
16.82 | 13.83 | 2.99 |
สินทรัพย์ถาวรลดลงจากการโอนไปสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-2.47 | -5.48 | 3.01 |
เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้น(ลดลง)ระหว่างงวด
|
0.26 | 0.77 | -0.51 |