EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PICO 1Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-1.38 | -8.14 | 6.76 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.23 | 1.49 | -0.27 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4.34 | 5.49 | -1.15 |
หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ
|
0.00 | 0.07 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | -0.35 | |
ซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.06 | -0.67 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
0.59 | 0.16 | 0.44 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4.74 | -1.93 | 6.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-20.30 | -29.11 | 8.82 |
เงินที่กิจการมีสิทธิเรียกร้องจากลูกค้า
|
53.85 | 145.47 | -91.63 |
ต้นทุนการให้บริการรอการตัดบัญชี
|
0.74 | 0.47 | 0.28 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.08 | 4.09 | -4.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2.77 | -64.39 | 61.62 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -1.40 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการดำเนินงาน
|
36.18 | 53.19 | -17.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.59 | -0.16 | -0.44 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
0.00 | 18.62 | |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-3.77 | -10.55 | 6.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
31.82 | 61.10 | -29.28 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-3.45 | -5.64 | 2.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.59 | -0.08 | -0.51 |
เงินสดรับจากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
0.00 | 0.07 | |
เงินปันผลรับ
|
1.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2.92 | -5.64 | 2.72 |
จากสถาบันการเงิน
|
16.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.26 | -1.39 | 0.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
14.74 | -1.39 | 16.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
43.65 | 54.08 | -10.43 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.04 | 0.09 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
43.69 | 54.17 | -10.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
217.08 | 208.10 | 8.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
260.77 | 262.27 | -1.50 |