EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
51.30 | 41.33 | 9.96 |
ภาษีเงินได้
|
-0.25 | 10.37 | -10.62 |
ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
0.06 | 4.23 | -4.17 |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
|
-0.14 | -4.11 | 3.97 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
4.45 | 0.33 | 4.12 |
กำไรจากการขายสินค้าให้การร่วมค้า
|
-0.25 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
7.44 | 6.82 | 0.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.01 | 0.09 | -0.08 |
กลับรายการผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
|
0.20 | 0.16 | 0.04 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.13 | -1.00 | 1.13 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.27 | 2.71 | -0.44 |
กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.64 | 3.27 | -3.91 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
0.38 | -0.11 | 0.49 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.43 | -0.57 | 0.13 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.39 | 1.64 | 0.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
66.92 | 65.15 | 1.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.76 | -15.33 | 0.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2.42 | -0.28 | -2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.02 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-16.84 | 39.41 | -56.25 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
32.90 | 88.97 | -56.08 |
เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.61 | |
เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
|
0.61 | 0.98 | -0.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.91 | -12.96 | 6.04 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
26.59 | 76.39 | -49.80 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.04 | -0.01 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่ผู้ร่วมค้า
|
-2.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 1.50 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
|
0.28 | 0.49 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
8.00 | 2.00 | 6.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.00 | 0.16 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-1.67 | -4.31 | 2.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.45 | |
รับดอกเบี้ย
|
0.41 | 0.57 | -0.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
4.98 | -1.58 | 6.55 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1.76 | -25.53 | 27.29 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.62 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.94 | -1.51 | -0.43 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.32 | -1.51 | -0.81 |
จ่ายเงินปันผล
|
-44.55 | -42.58 | -1.97 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-47.05 | -71.75 | 24.70 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-15.49 | 3.06 | -18.55 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.07 | -0.08 | 0.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
61.68 | 53.55 | 8.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
46.27 | 56.54 | -10.27 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
1.38 | 0.00 |