EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 41.33 42.18 -0.85
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 10.37 11.46 -1.09
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 4.23 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.22 0.21 0.01
    กลับรายการค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิต
    		 -4.33 -0.07 -4.26
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 5.73 10.17 -4.44
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 1.61
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -5.40 -12.02 6.62
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.82 6.12 0.70
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.09 0.04 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.16 -0.30 0.46
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -1.00 0.00
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.71 2.22 0.49
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 3.27 2.48 0.79
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.11 -0.16 0.06
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.57 -0.74 0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.64 1.97 -0.33
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.15 65.15 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -15.33 11.65 -26.98
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.28 -45.80 45.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 -0.02 0.04
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 39.41 6.14 33.27
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 88.97 37.12 51.85
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.61 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.98 0.11 0.88
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -12.96 -17.57 4.62
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 76.39 19.66 56.73
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.04 -0.02 -0.02
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 -4.49 2.99
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 0.49 -0.09 0.58
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.16 0.14 0.02
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.31 -2.92 -1.39
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.24 -0.21
    เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -10.00
    เงินสดรับคืนเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 2.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.57 0.69 -0.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.58 -16.93 15.35
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -25.53 44.72 -70.25
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.62 -5.36 4.74
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.51 -0.60 -0.91
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.51 -1.90 0.39
    จ่ายเงินปันผล
    		 -42.58 -48.58 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.75 -11.72 -60.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 3.06 -8.99 12.05
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.08 -0.17 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 53.55 58.71 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 56.54 49.55 6.99