EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 42.18 68.89 -26.71
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.46 17.42 -5.97
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.21 0.04 0.18
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.07 -5.20 5.14
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 10.17 11.11 -0.94
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.61 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -12.02 -7.41 -4.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.12 6.29 -0.17
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.04 0.01 0.02
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 2.22 0.00
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.48 2.26 0.23
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.16 -1.09 0.93
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.30 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.74 -0.28 -0.46
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.97 2.02 -0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 65.15 96.98 -31.82
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 11.65 -35.23 46.88
    สินค้าคงเหลือ
    		 -45.80 -74.19 28.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 6.14 6.33 -0.19
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 37.12 -6.27 43.40
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.11 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -17.57 -16.89 -0.68
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 19.66 -23.16 42.82
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.49 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -0.09 0.78 -0.87
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.14 0.02 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.92 -1.73 -1.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.24 -0.49 0.25
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -10.00 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.69 0.28 0.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -16.93 -1.17 -15.76
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 44.72 49.85 -5.13
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5.36 -5.36 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.60 -0.60 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.90 -1.94 0.04
    จ่ายเงินปันผล
    		 -48.58 -60.74 12.16
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.72 -18.78 7.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -8.99 -43.11 34.12
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.17 -0.15 -0.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 58.71 92.39 -33.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 49.55 49.13 0.42
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.42
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.34