EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 3Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 68.89 60.84 8.04
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 17.42 14.11 3.31
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.70 0.08 0.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03 0.35 -0.32
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.20 -0.17 -5.04
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.11 6.93 4.18
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -7.41 -3.52 -3.88
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 6.29 7.32 -1.03
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.01 0.08 -0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.22 4.03 -1.81
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.25 0.63 1.62
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -1.09 -0.31 -0.78
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.00 -0.20 0.20
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.28 -0.34 0.07
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 2.02 1.81 0.21
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 96.97 91.64 5.33
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -35.23 -33.37 -1.86
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -74.19 -25.83 -48.36
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 6.33 22.37 -16.05
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.35 -0.49
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -6.27 55.16 -61.43
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.68
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.89 -18.35 1.46
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -23.16 37.48 -60.64
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.07 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.78 0.03 0.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.12 -0.10
    		-1.73 -4.51 2.78
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -0.24
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.61 0.12
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.28 0.34 -0.07
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.17 -4.94 3.78
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 49.85 5.68 44.18
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -5.36 -5.36 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.60 -0.28 -0.32
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.94 -1.78 -0.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -60.74 -50.63 -10.12
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -18.78 -52.36 33.58
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -43.11 -19.83 -23.28
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.15 -0.21 0.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 92.39 85.76 6.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 49.13 65.72 -16.59
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.21 1.98 -0.77
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.00