EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 26.71 27.67 -0.96
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.08 7.59 -0.51
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 3.60 0.00
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.01 0.03 -0.02
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -4.21 -0.05 -4.16
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 4.66 8.50 -3.84
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 1.61
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -4.38 -8.73 4.35
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.43 4.03 0.40
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.06 -0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.93 1.48 0.46
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 2.73 0.95 1.78
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.11 -0.16 0.05
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.08 -0.23 0.31
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.80 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.39 -0.19 -0.21
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.08 1.27 -0.19
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.41 43.82 -1.42
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.92 12.56 -29.48
    สินค้าคงเหลือ
    		 32.03 -11.91 43.94
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 16.11 -13.47 29.57
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 73.65 31.00 42.64
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 0.00
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.54 0.11 0.44
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.51 -9.77 3.26
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 67.23 21.34 45.89
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 -0.01
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.58 0.61 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.12 -0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.00 -2.27 -1.73
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 -0.15 -0.30
    เงินสดซื้อลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -3.72
    รับดอกเบี้ย
    		 0.25 0.19 0.06
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -3.65 -5.24 1.59
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -44.86 42.94 -87.80
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.62 -3.57 2.96
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -1.01 -0.40 -0.61
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.01 -1.22 0.21
    จ่ายเงินปันผล
    		 -24.36 -32.38 8.03
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -71.85 5.36 -77.21
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -8.27 21.46 -29.73
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.04 -0.07 0.03
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 53.55 58.71 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 45.25 80.10 -34.86