EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2565

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2565
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25652564 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 27.67 45.19 -17.52
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 7.59 11.52 -3.93
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.00 0.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.03 0.04 -0.01
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -5.19 5.14
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 8.50 4.61 3.89
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 1.61 0.00
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -8.73 -4.31 -4.42
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.03 4.24 -0.21
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.06 0.00 0.07
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 1.48 -0.01
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.95 2.28 -1.34
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.16 -0.17 0.02
    ขาดทุนจากการด้อยค่าในเงินลงทุนบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.23 -0.08 -0.14
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.20 0.01
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1.27 1.16 0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 43.82 61.26 -17.44
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 12.56 -16.22 28.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.91 -83.76 71.85
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -13.47 19.35 -32.81
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.00 -0.15
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 31.00 -19.51 50.51
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.11 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -9.77 -6.01 -3.77
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.34 -25.52 46.85
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.02 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.61 0.65 -0.04
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.12 0.02 0.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -2.27 -0.98 -1.29
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.15 -0.49 0.34
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -3.72 0.00
    รับดอกเบี้ย
    		 0.19 0.20 -0.01
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -5.24 -0.61 -4.63
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 42.94 27.94 14.99
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.57 -3.57 0.00
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -0.40 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.22 -1.11 -0.11
    จ่ายเงินปันผล
    		 -32.38 -28.34 -4.04
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 5.36 -5.48 10.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 21.46 -31.61 53.07
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.07 -0.08 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 58.71 92.39 -33.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 80.10 60.70 19.40
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.21
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 0.42
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 0.34