EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 2Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 45.19 48.73 -3.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 11.52 12.03 -0.51
    ขาดทุนจากการตัดหนี้สูญลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 0.70 0.08 0.62
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.03 0.35 -0.32
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -5.19 -0.10 -5.09
    ค่าเสื่อมราคา
    		 4.61 2.96 1.65
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -4.31 -2.70 -1.61
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 4.24 4.91 -0.67
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.00 0.08 -0.08
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.48 3.31 -1.83
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.28 -1.76 4.04
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.08 -0.12 0.04
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.20 -0.25 0.05
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 1.16 1.13 0.03
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.26 68.65 -7.38
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -16.22 -2.30 -13.92
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -83.76 -73.33 -10.43
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 19.35 67.01 -47.66
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -19.51 59.98 -79.49
    เงินสดรับจากการขอคืนภาษีเงินได้
    		 0.00 0.46
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.00 -6.76 0.76
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -25.52 53.67 -79.19
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.02 -0.06 0.05
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.65 0.43 0.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.12 -0.10
    		-0.98 -4.06 3.08
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.49 -0.25 -0.24
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.25 -0.05
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -0.61 -3.57 2.96
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 27.94 13.80 14.15
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -3.57 -3.57 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.40 -0.19 -0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.11 -1.10 -0.01
    จ่ายเงินปันผล
    		 -28.34 -20.25 -8.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -5.47 -11.31 5.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -31.61 38.79 -70.40
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.08 -0.20 0.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 92.39 85.76 6.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 60.70 124.35 -63.64
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.21 0.46 0.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.42 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.00