EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2566

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2566
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25662565 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 12.65 17.11 -4.46
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 3.35 4.37 -1.02
    ผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้า
    		 0.01 0.03 -0.02
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 -0.02 -0.03
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าสินค้า
    		 3.11 2.95 0.17
    ขาดทุนจากการทำลายสินค้า
    		 0.00 1.61
    โอนกลับค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 -2.40 -6.30 3.90
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.17 1.96 0.21
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายทรัพย์สิน
    		 0.00 0.06
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.16 0.74 0.42
    ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.68 0.05 0.63
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.11 -0.09 -0.02
    (กลับรายการ)ประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 0.12 -0.03 0.15
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 -0.19 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.19 -0.11 -0.08
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.63 0.58 0.05
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 20.92 22.90 -1.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -11.03 -18.60 7.57
    สินค้าคงเหลือ
    		 42.27 6.58 35.69
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -19.94 -32.98 13.04
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 32.25 -22.10 54.35
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -0.45 0.00
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.25 -0.25 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 31.55 -22.35 53.89
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.01 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -1.50 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.43 0.49 -0.06
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.00 0.12
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.68 -0.21 -0.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.45 0.00
    เงินสดซื้อลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.00 -1.09
    รับดอกเบี้ย
    		 0.11 0.11 0.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -2.10 -0.59 -1.51
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -46.31 34.84 -81.15
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -0.62 -1.79 1.17
    จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.50 -0.20 -0.30
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.60 -0.55 -0.06
    จ่ายเงินปันผล
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -48.03 32.31 -80.34
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -18.59 9.37 -27.96
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 53.55 58.71 -5.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 34.99 68.09 -33.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 0.00 1.78