EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
17.11 | 26.82 | -9.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4.37 | 6.78 | -2.41 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.03 | 0.00 | |
กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -4.46 | 4.43 |
ค่าเสื่อมราคา
|
2.95 | 2.23 | 0.72 |
ขาดทุนจากการทำลายสินค้าคงเหลือ
|
1.61 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-6.30 | -1.99 | -4.31 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.96 | 2.16 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
0.06 | 0.01 | 0.05 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.74 | 0.74 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.05 | 2.44 | -2.39 |
การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
|
-0.09 | -0.11 | 0.02 |
กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
|
-0.03 | -0.08 | 0.05 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.11 | -0.10 | -0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
0.58 | 0.53 | 0.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22.90 | 34.98 | -12.08 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-18.60 | -24.45 | 5.85 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.58 | -38.31 | 44.88 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
|
-32.98 | 11.76 | -44.74 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.15 | |
เงินสดจ่ายจากการดำเนินงาน
|
-22.10 | -16.16 | -5.94 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.25 | -0.29 | 0.05 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.35 | -16.46 | -5.89 |
เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
|
0.49 | 0.35 | 0.13 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.12 | 0.00 | |
| -0.21 | -0.28 | 0.07 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.38 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
-1.09 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.11 | 0.10 | 0.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-0.59 | -0.21 | -0.38 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
34.84 | -2.39 | 37.23 |
เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-1.79 | -1.79 | 0.00 |
ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.20 | -0.20 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.55 | -0.51 | -0.04 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
32.31 | -4.88 | 37.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
9.37 | -21.55 | 30.92 |
ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
0.00 | -0.05 | 0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
58.71 | 92.39 | -33.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
68.09 | 70.79 | -2.70 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
1.78 | 0.00 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.21 | |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.42 | |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.34 |