EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PHOL 1Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิ
    		 26.82 30.36 -3.54
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 6.78 7.45 -0.67
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.00 0.11
    กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -4.46 -0.01 -4.45
    ค่าเสื่อมราคา
    		 2.23 1.49 0.74
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -1.99 -1.24 -0.75
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2.16 2.47 -0.31
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 0.01 0.02 -0.01
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.74 2.59 -1.85
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 2.44 0.00
    การปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมสัญญาอนุพันธ์
    		 -0.11 -0.17 0.07
    กลับรายการประมาณการหนี้สินจากการรับประกันงานโครงการ
    		 -0.08 -0.09 0.01
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.10 -0.13 0.03
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 0.53 0.64 -0.11
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.98 43.48 -8.50
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 -24.45 -49.34 24.89
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -38.31 1.05 -39.35
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันและ
    		 11.76 25.82 -14.06
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 -0.05 -0.10
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 -16.16 20.96 -37.12
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.29 -0.40 0.11
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -16.46 20.55 -37.01
    เงินฝากที่ติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.01 -0.04 0.03
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 0.00 0.00
    รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงานลดลง
    		 0.35 0.03 0.32
    		-0.28 -1.45 1.17
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.38 -0.25 -0.13
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.10 0.13 -0.03
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -0.21 -1.58 1.36
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -2.39 -24.16 21.78
    เงินปันผลจ่ายที่บริษัทย่อยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.79 -1.79 0.00
    ชำระคืนค่าหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.51 -0.64 0.13
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -4.88 -26.69 21.81
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -21.55 -7.71 -13.83
    ผลต่างอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.05 -0.23 0.18
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 92.39 85.76 6.63
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 70.79 77.82 -7.03
    หนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 1.21 0.46 0.74
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 0.42 0.00
    โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้ไปเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 0.34 0.00