EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
194.04 | 194.97 | -0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
70.49 | 89.37 | -18.88 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.06 | 1.44 | -1.37 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.53 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน
|
8.31 | 5.81 | 2.50 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 2.66 | |
โอนกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-5.07 | -14.40 | 9.33 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
3.25 | -0.81 | 4.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในตราสารทุน
|
-1.16 | -0.10 | -1.06 |
ขาดทุน (กำไร) จากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.28 | -3.32 | 3.60 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
-0.43 | 0.21 | -0.64 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
25.15 | 20.83 | 4.32 |
กำไรจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -3.35 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.80 | 84.02 | -58.22 |
ทางการเงินที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
3.18 | -5.73 | 8.91 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.19 | 0.19 | 0.00 |
การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.00 | 0.54 | |
รายได้เงินปันผลของบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.96 | -1.88 | 0.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
32.15 | 28.34 | 3.80 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
362.80 | 398.80 | -36.00 |
| 0.00 | |||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-88.90 | 7.40 | -96.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
38.48 | -57.59 | 96.06 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-6.30 | 3.52 | -9.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.70 | -0.30 | 2.01 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.60 | 7.58 | -9.18 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-306.49 | -10.07 | -296.42 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.77 | -10.49 | 13.26 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-11.74 | -13.58 | 1.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -3.46 | 1.90 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.84 | 321.81 | -332.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-32.67 | -21.79 | -10.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1.80 | 0.81 | -2.61 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-45.31 | 300.84 | -346.15 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
0.20 | -0.20 | 0.39 |
เงินสดรับจากการลดทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-45.60 | -32.48 | -13.12 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.58 | -3.38 | -0.21 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์และยานพาหนะ
|
0.43 | 0.10 | 0.34 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.96 | 4.43 | -3.48 |
เงินสดรับจากเงินปันผลของบริษัทร่วม
|
3.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-44.00 | -31.52 | -12.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.86 | -28.76 | 32.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2.67 | 0.00 | |
ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้แปลงสภาพ
|
0.00 | -35.00 | |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-70.86 | -64.50 | -6.36 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
0.00 | 47.87 | |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-28.21 | -31.97 | 3.76 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-53.90 | -53.90 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-146.45 | -216.26 | 69.81 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
80.61 | -98.72 | 179.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-155.14 | -45.66 | -109.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
397.82 | 443.48 | -45.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
242.68 | 397.82 | -155.14 |
zero
|
|||
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.70 | 0.00 |