EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2562

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2562
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25622561 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 -237.20 210.33 -447.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 71.52 72.99 -1.47
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.48 3.92 -1.43
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.05 0.19 -0.14
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.27 -3.16 -3.11
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.74 0.32 2.42
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 2.86 1.58 1.28
    รายการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 6.67 -7.59 14.26
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.00 0.00
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.06 -1.17 1.23
    กำไรจากการเลิกกิจการของบริษัทย่อย
    		 -4.92 -1.83 -3.09
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.22 -2.30 2.08
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.09
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 11.27
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 77.37 3.73 73.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -1.30 3.46 -4.76
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.76 0.42 0.33
    ตัดจำหน่ายค่าใช้จ่ายในการออกหุ้นกู้แปลงสภาพ
    		 -1.17 2.78 -3.95
    การจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 1.43 0.58 0.85
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -4.14 -4.15 0.01
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 53.55 58.18 -4.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 -24.54 20.37 -44.91
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -16.05 -25.12 9.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 116.10 180.55 -64.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 13.11 -13.37 26.48
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.68 -2.35 5.03
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 51.82 123.18 -71.36
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -21.28 35.16 -56.44
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -15.71 -6.13 -9.58
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.41 -0.06 -0.35
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 105.73 312.24 -206.51
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -48.19 -47.20 -0.99
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -6.84 -35.31 28.47
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 50.71 229.72 -179.02
    		0.00
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 1.94 -1.10 3.04
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -0.27 -0.55 0.28
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -4.00 -15.13 11.13
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -22.64 -17.41 -5.22
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.62 -4.47 0.85
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 0.22 2.72 -2.50
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 1.33
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 3.47
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.31 3.08 0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -20.27 324.56 -344.83
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 141.60 38.63 102.97
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 48.48 173.06 -124.58
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -120.00 -280.00 160.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันลดลง
    		 -49.42
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 90.00
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -116.74 -451.82 335.08
    ตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ
    		 24.59
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 8.28 6.41 1.87
    เงินสดจ่ายให้ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.99 -0.18 -0.81
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 25.81 -425.65 451.45
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 94.66 50.18 44.48
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 150.90 178.82 -27.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 396.85 218.03 178.82
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 547.75 396.85 150.90
    โอนหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นทุนที่ออกและชำระแล้วและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
    		 19.34 40.22 -20.88