EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 2,912.86 2,831.44 81.42
    ดอกเบี้ยรับ
    		 3.79 4.41 -0.63
    อื่น ๆ
    		 34.05 66.98 -32.92
    รวมรายได้
    		 2,950.70 2,914.95 35.74
    ต้นทุนขาย
    		 2,084.36 2,045.16 39.20
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 430.86 458.38 -27.52
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 520.22 560.29 -40.07
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 15.09 90.02 -74.93
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,050.54 3,153.86 -103.32
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -99.84 -238.91 139.07
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 1.48 1.82 -0.34
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -98.37 -237.09 138.72
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -84.26 -76.00 -8.26
    ขาดทุนก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -182.63 -313.09 130.46
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 2.43 -1.60 4.03
    ขาดทุนสำหรับปี
    		 -180.20 -314.69 134.50
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 -161.32 -283.25 121.93
    ของบริษัทย่อย
    		 -18.87 -31.44 12.57
    -180195366
    		 -314.69
    ขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-3.79 0.00 -3.79
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 14.35 62.47 -48.12
    ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
    		 -16.49 -37.41 20.92
    รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
    		 -2.14 25.06 -27.20
    ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.04 6.68 -6.72
    หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
    		 0.01 -1.39 1.40
    ภายหลัง - สุทธิจากภาษีเงินได้
    		 -0.03 5.29 -5.33
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -2.17 30.36 -32.53
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 -182.37 -284.34 101.97
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
    		 -165.00 -254.49 89.49
    ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -17.37 -29.85 12.48
    -182365987
    		 -284.34
    ขาดทุนก่อนภาษี
    		 -182.63 -313.09 130.46
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 84.29 87.54 -3.25
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.48 2.48 0.00
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 2.27 7.38 -5.11
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.04 -0.04 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 21.36 27.12 -5.76
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 2.91 6.31 -3.39
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
    		 3.52 2.48 1.05
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 16.17 -31.32 47.49
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.51 -13.84 13.33
    ค่าใช้จ่ายสำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 16.34 19.98 -3.64
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -3.25 9.69 -12.94
    ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 0.44 0.26 0.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 76.35 69.85 6.49
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 34.44 -143.54 177.98
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 56.12 3.91 52.21
    สินค้าคงเหลือ
    		 90.85 -90.39 181.24
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 7.20 10.85 -3.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 2.16 -4.10 6.26
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -96.74 168.27 -265.01
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -7.31 13.03 -20.35
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -7.04 -6.35 -0.69
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.12 0.21 -0.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 79.55 -48.10 127.65
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -60.91 -61.74 0.82
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -7.21 -9.67 2.45
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 0.11 7.19 -7.07
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 11.54 -112.32 123.85
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง
    		 0.13 3.39 -3.26
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 2.70 -24.58 27.28
    เงินสดรับจากการไถ่ถอนตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาลที่ครบกำหนด
    		 10.00
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -37.95 -53.05 15.10
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -3.62 -7.02 3.40
    เงินมัดจำรับตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินรอการพัฒนา
    		 67.59
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.32 16.48 -15.16
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 3.39 4.03 -0.64
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 43.57 -77.60 121.17
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -128.15 15.39 -143.54
    เงินสดรับจากตั๋วแลกเงิน
    		 297.89 788.99 -491.10
    ชำระคืนตั๋วแลกเงิน
    		 -455.00 -620.00 165.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 49.36 -0.05 49.41
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 48.25
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 7.50 200.00 -192.50
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -136.51 -115.76 -20.74
    จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -0.08 -1.75 1.68
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 7.15 4.84 2.31
    เงินสดรับ (จ่าย) จากผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.11 0.06 -0.17
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -309.69 222.38 -532.06
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น
    		 17.24 64.69 -47.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -237.34 97.15 -334.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 455.37 358.22 97.15
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 218.03 455.37 -237.34