EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,820.76 | 3,295.13 | -474.36 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.88 | 8.49 | -4.62 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
53.48 | ||
อื่น ๆ
|
45.88 | 37.17 | 8.71 |
รวมรายได้
|
2,924.00 | 3,340.79 | -416.79 |
ต้นทุนขาย
|
1,974.25 | 2,293.67 | -319.41 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
447.26 | 455.19 | -7.92 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
518.23 | 553.45 | -35.22 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,939.74 | 3,188.07 | -248.33 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-15.74 | 152.71 | -168.46 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
9.27 | 0.23 | 9.04 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.48 | 152.95 | -159.42 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-64.15 | -63.56 | -0.59 |
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-70.62 | 89.39 | -160.01 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-17.91 | -2.19 | -15.72 |
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-88.54 | 87.20 | -175.74 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ (ขาดทุน)
|
-55.78 | 145.53 | -201.32 |
ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
-32.75 | -58.34 | 25.58 |
-88538075
|
87.20 | ||
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11.25 | 0.00 | 11.25 | |
ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
|
-17.96 | 29.66 | -47.62 |
ขาดทุนจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-8.41 | ||
รายการที่จะถูกบันทึกในส่วนของกำไรหรือขาดทุนในภายหลัง
|
-26.36 | 29.66 | -56.02 |
ผลกำไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-23.04 | 47.99 | -71.03 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
4.04 | -8.23 | 12.26 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
-19.00 | 39.76 | -58.77 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
-45.37 | 69.42 | -114.79 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
-133.90 | 156.62 | -290.52 |
-133903392
|
156.62 | ||
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-70.62 | 89.39 | -160.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
91.60 | 80.97 | 10.63 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.48 | 2.48 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.03 | ||
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.64 | 4.66 | -3.01 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
|
-0.04 | -0.04 | 0.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-7.87 | 0.23 | -8.10 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
9.59 | 1.77 | 7.83 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
2.20 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
|
3.23 | 4.03 | -0.80 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-8.33 | -5.24 | -3.08 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.03 | 12.01 | 4.02 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
15.70 | 0.19 | 15.51 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.39 | 58.03 | -1.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
98.90 | 51.74 | 47.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
27.42 | 72.27 | -44.85 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.88 | 131.68 | -142.55 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-7.41 | 22.84 | -30.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.01 | -1.97 | -1.04 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-11.49 | -164.79 | 153.30 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-11.50 | 10.88 | -22.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-7.49 | -4.50 | -2.99 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.03 | 0.01 | 0.02 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.58 | 118.15 | -43.57 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-54.88 | -58.36 | 3.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-18.87 | -7.80 | -11.07 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
0.83 | 58.92 | -58.09 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
3.75 | -0.61 | 4.37 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.23 | -4.77 | 4.53 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
2.00 | -7.00 | 9.00 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-104.74 | -166.58 | 61.84 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.79 | -1.55 | -4.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
9.97 | 6.05 | 3.92 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
3.75 | 9.55 | -5.79 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-91.29 | -157.25 | 65.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
123.17 | 229.98 | -106.81 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.06 | 0.63 | -0.57 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-30.00 | 29.78 | -59.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
190.00 | 54.53 | 135.47 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-88.03 | -113.53 | 25.50 |
จ่ายค่าธรรมเนียมทางการเงินของเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-0.80 | ||
ที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
16.24 | ||
ซื้อหุ้นสามัญซื้อคืน
|
-20.13 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-61.43 | -81.91 | 20.48 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืนให้แก่) ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
0.00 | -0.13 | 0.14 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
129.08 | 120.50 | 8.59 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-22.79 | 32.25 | -55.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.83 | 54.42 | -38.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
342.39 | 287.96 | 54.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
358.22 | 342.39 | 15.83 |
แปลงลูกหนี้อื่นเป็นเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
97.98 |