EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 3,648.84 4,176.71 -527.87
    ดอกเบี้ยรับ
    		 5.58 12.81 -7.23
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 92.75 11.73 81.02
    อื่น ๆ
    		 29.45 29.29 0.16
    รวมรายได้
    		 3,776.61 4,230.54 -453.93
    ต้นทุนขาย
    		 2,611.16 2,759.50 -148.34
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 481.04 486.66 -5.62
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 531.77 459.03 72.74
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,623.96 3,738.93 -114.96
    ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 152.64 491.61 -338.97
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -13.31 -12.62 -0.69
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 139.33 479.00 -339.66
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -54.79 -45.84 -8.94
    กำไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 84.55 433.15 -348.60
    รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 30.38 -30.33 60.70
    กำไรสำหรับปี
    		 114.93 402.82 -287.90
    ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 164.61 449.97 -285.36
    ของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
    		 -49.68 -47.14 -2.54
    114926923
    		 402.82
    กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 0.00 0.00 0.00
    		-6.68 0.00 -6.68
    ที่เป็นเงินตราต่างประเทศ
    		 -37.05 -5.19 -31.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -37.05 -5.19 -31.85
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 77.88 397.63 -319.75
    77878434
    		 397.63
    กำไรก่อนภาษี
    		 84.55 433.15 -348.60
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 80.79 79.06 1.73
    ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 2.48 2.48 0.00
    ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 5.26 2.53 2.73
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.04 -0.04 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -7.25 -27.00 19.75
    ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
    		 22.78 1.72 21.06
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 16.37 -5.73 22.11
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.84 -0.55 4.39
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 18.86 17.51 1.35
    ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 0.71
    ผลจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -0.73
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 11.48 -4.68 16.17
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 51.27 41.61 9.65
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 297.01 573.62 -276.61
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.03 189.65 -252.68
    สินค้าคงเหลือ
    		 -32.40 -70.82 38.42
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.63 17.40 -15.77
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.67 -4.22 2.55
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -265.04 -96.22 -168.82
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -43.25 37.16 -80.41
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -6.98 -2.93 -4.05
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.05 -0.28 0.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -113.69 643.35 -757.04
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -52.59 -40.36 -12.23
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -23.90 -65.03 41.12
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -190.18 537.96 -728.14
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 16.67 -23.99 40.67
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
    		 -0.07 0.14 -0.21
    เงินสดรับสุทธิจากการซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.55 0.63 -0.08
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -253.43 -134.03 -119.40
    ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -7.12 -8.42 1.30
    เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 10.30 0.59 9.71
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 5.40 11.42 -6.02
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -227.69 -176.93 -50.76
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 261.11 -201.57 462.68
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 160.77 300.00 -139.23
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -92.96 -43.87 -49.09
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
    		 8.59 8.85 -0.27
    จ่ายเงินปันผล
    		 -203.33 -242.48 39.15
    เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
    		 -0.30 -0.07 -0.24
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 133.88 -179.14 313.01
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงินตราต่างประเทศลดลง
    		 -42.78 -4.41 -38.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -326.78 177.49 -504.26
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 614.74 437.25 177.49
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 287.96 614.74 -326.78
    เจ้าหนี้ค่าก่อสร้าง
    		 44.18
    การขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมยังไม่ได้รับชำระ
    		 21.74