EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
385.71 | 460.25 | -74.54 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.40 | ||
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
31.85 | 29.69 | 2.16 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
999.18 | 1,001.51 | -2.33 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-136.02 | -147.50 | 11.47 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
895.02 | 883.71 | 11.31 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
10.79 | 15.74 | -4.95 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
16.00 | 13.73 | 2.27 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,616.01 | 1,624.03 | -8.03 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
13.56 | 8.03 | 5.53 |
อื่น ๆ
|
70.36 | 68.78 | 1.58 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,007.84 | 3,074.28 | -66.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
2.95 | 1.00 | 1.95 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
59.97 | 71.53 | -11.57 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.94 | 14.87 | 0.06 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
642.69 | 584.77 | 57.92 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
421.73 | 444.21 | -22.48 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
35.74 | 38.26 | -2.52 |
| -0.74 | 0.00 | -0.74 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,223.43 | 1,194.11 | 29.32 |
รวมสินทรัพย์
|
4,231.27 | 4,268.39 | -37.11 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
346.15 | 182.13 | 164.03 |
รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
781.67 | 669.22 | 112.45 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
65.18 | 164.25 | -99.06 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.15 | 0.22 | -0.06 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
45.85 | 31.20 | 14.65 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
3.80 | 6.10 | -2.30 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
97.97 | 92.68 | 5.29 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
19.14 | 32.87 | -13.73 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,398.15 | 1,216.40 | 181.75 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
117.12 | 183.16 | -66.04 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.74 | 2.48 | -0.74 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
118.86 | 185.65 | -66.79 |
รวมหนี้สิน
|
1,517.01 | 1,402.04 | 114.97 |
หุ้นสามัญ 410 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
410.00 | 410.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
400.67 | 398.16 | 2.51 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
769.13 | 764.11 | 5.02 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
209.30 | 209.30 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
13.39 | 5.97 | 7.42 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
41.00 | 41.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,269.98 | 1,437.48 | -167.50 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,703.47 | 2,856.03 | -152.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10.79 | 10.32 | 0.47 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,714.26 | 2,866.34 | -152.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,231.27 | 4,268.39 | -37.11 |
รายได้จากการขาย
|
4,055.77 | 3,663.59 | 392.18 |
ดอกเบี้ยรับ
|
5.64 | 3.18 | 2.46 |
รวมรายได้
|
4,088.96 | 3,701.70 | 387.26 |
ต้นทุนขาย
|
2,709.49 | 2,368.03 | 341.46 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
413.49 | 430.88 | -17.38 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
387.01 | 460.53 | -73.52 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
75.86 | 75.14 | 0.72 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
149.68 | 20.94 | 128.75 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,735.54 | 3,355.51 | 380.02 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
353.43 | 346.19 | 7.24 |
ส่วนแบ่งกำไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-10.36 | 4.75 | -15.11 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
343.07 | 350.94 | -7.87 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-35.46 | -43.68 | 8.21 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
307.60 | 307.26 | 0.34 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-63.41 | -50.40 | -13.01 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
244.20 | 256.86 | -12.66 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
243.42 | 256.37 | -12.95 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
0.77 | 0.49 | 0.28 |
244196199
|
256.86 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
399.07 | 396.61 | 2.46 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
307.60 | 307.26 | 0.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.65 | 73.25 | 0.40 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.48 | 2.48 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
1.67 | 0.97 | 0.70 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.58 | 0.45 | 0.13 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-11.47 | 61.22 | -72.70 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.82 | 2.86 | -0.03 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
22.15 | 34.94 | -12.79 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.67 | -0.10 | -0.57 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
10.36 | -4.75 | 15.11 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
31.30 | 21.82 | 9.47 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
33.82 | 42.20 | -8.39 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
468.59 | 539.40 | -70.80 |
ลูกหนี้การค้า
|
-37.37 | -2.18 | -35.18 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.03 | -4.36 | 5.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-8.32 | -46.53 | 38.21 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-11.88 | -10.37 | -1.51 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-11.57 | -1.62 | -9.95 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
116.15 | 15.01 | 101.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.20 | -2.44 | 2.64 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
507.60 | 525.26 | -17.66 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-36.12 | -41.43 | 5.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.89 | -39.07 | -0.82 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
431.59 | 444.76 | -13.17 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.95 | 1.55 | -3.50 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-2.27 | -1.00 | -1.27 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.88 | -85.45 | -29.43 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.68 | 0.10 | 0.57 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
5.46 | 2.56 | 2.91 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-113.36 | -104.72 | -8.64 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
164.03 | 42.37 | 121.66 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-164.17 | -160.71 | -3.46 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
7.53 | 7.23 | 0.30 |
จ่ายเงินปันผล
|
-410.92 | -198.11 | -212.81 |
เงินสดจ่ายคืนให้แก่ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.05 | -0.05 | 0.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-403.59 | -268.64 | -134.94 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
10.81 | -5.30 | 16.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-74.54 | 66.10 | -140.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
460.25 | 394.16 | 66.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
385.71 | 460.25 | -74.54 |