EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
460.25 | 394.16 | 66.10 |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
29.69 | 42.11 | -12.42 |
กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
1,001.51 | 1,022.54 | -21.03 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-147.50 | -86.28 | -61.22 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
883.71 | 978.38 | -94.67 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
15.74 | 14.27 | 1.47 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
13.73 | 13.34 | 0.39 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
1,624.03 | 1,611.86 | 12.17 |
ภาษีซื้อรอเรียกคืน
|
8.03 | 3.84 | 4.19 |
อื่น ๆ
|
68.78 | 65.95 | 2.82 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
3,074.28 | 3,081.80 | -7.52 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
1.00 | 2.56 | -1.55 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม - สุทธิ
|
71.53 | 68.02 | 3.51 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.87 | 14.83 | 0.04 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
584.77 | 574.90 | 9.86 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
444.21 | 421.73 | 22.48 |
สิทธิการเช่า - สุทธิ
|
38.26 | 40.76 | -2.49 |
| -0.21 | 0.00 | -0.21 | |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,194.11 | 1,161.98 | 32.13 |
รวมสินทรัพย์
|
4,268.39 | 4,243.78 | 24.61 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
182.13 | 139.76 | 42.37 |
รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
669.22 | 658.35 | 10.87 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
164.25 | 159.29 | 4.95 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.22 | ||
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
31.20 | 23.29 | 7.91 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
6.10 | 5.33 | 0.77 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
92.68 | 78.93 | 13.75 |
เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
|
32.87 | 8.27 | 24.60 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,216.40 | 1,124.27 | 92.13 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
183.16 | 308.30 | -125.14 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.48 | 2.69 | -0.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
185.65 | 311.36 | -125.71 |
รวมหนี้สิน
|
1,402.04 | 1,435.62 | -33.58 |
หุ้นสามัญ 410 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
|
410.00 | 410.00 | 0.00 |
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
|
398.16 | 395.75 | 2.41 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
764.11 | 759.29 | 4.82 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
209.30 | 209.30 | 0.00 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
5.97 | 13.66 | -7.69 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
41.00 | 41.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
1,437.48 | 1,379.22 | 58.26 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,856.03 | 2,798.22 | 57.80 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
10.32 | 9.93 | 0.39 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,866.34 | 2,808.15 | 58.19 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,268.39 | 4,243.78 | 24.61 |
รายได้จากการขาย
|
3,663.59 | 4,029.72 | -366.13 |
ดอกเบี้ยรับ
|
3.18 | 4.09 | -0.90 |
รวมรายได้
|
3,701.70 | 4,061.05 | -359.35 |
ต้นทุนขาย
|
2,368.03 | 2,727.05 | -359.02 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
430.88 | 444.78 | -13.91 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
475.64 | 445.78 | 29.86 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
60.03 | 66.53 | -6.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
20.94 | 87.79 | -66.86 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
3,355.51 | 3,834.29 | -478.77 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
346.19 | 226.77 | 119.42 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
4.75 | 7.36 | -2.61 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
350.94 | 234.12 | 116.81 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-43.68 | -56.08 | 12.40 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
307.26 | 178.05 | 129.21 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-50.40 | -33.77 | -16.63 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
256.86 | 144.27 | 112.58 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
256.37 | 183.95 | 72.43 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย (ขาดทุน)
|
0.49 | -39.67 | 40.16 |
256858056
|
144.27 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
396.61 | 395.75 | 0.86 |
กำไรสุทธิก่อนภาษี
|
307.26 | 178.05 | 129.21 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.25 | 68.19 | 5.06 |
ตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.48 | 2.26 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.97 | 1.31 | -0.35 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
|
0.45 | 0.67 | -0.21 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
|
-0.06 | -0.06 | 0.00 |
ตัดจำหน่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.03 | ||
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
61.22 | 21.45 | 39.77 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
2.86 | 4.45 | -1.59 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
34.94 | 17.03 | 17.91 |
กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.10 | -0.83 | 0.74 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
21.82 | 50.42 | -28.59 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
42.20 | 55.35 | -13.15 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
539.40 | 449.19 | 90.21 |
ลูกหนี้การค้า
|
-2.18 | -44.70 | 42.52 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.36 | 0.12 | -4.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-46.53 | -6.15 | -40.38 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-10.37 | 6.84 | -17.22 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.62 | 7.23 | -8.84 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
15.01 | 16.22 | -1.21 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.44 | -9.41 | 6.98 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
525.26 | 402.72 | 122.54 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-41.43 | -52.67 | 11.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-39.07 | -57.11 | 18.04 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
444.76 | 292.94 | 151.82 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
1.55 | 8.28 | -6.73 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.00 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-85.45 | -76.10 | -9.35 |
ซื้อที่ดินรอการพัฒนา
|
-22.48 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.10 | 7.04 | -6.94 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.56 | 2.82 | -0.27 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-104.72 | -42.95 | -61.76 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
42.37 | 5.54 | 36.82 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
41.00 | 47.12 | -6.12 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-160.71 | -158.09 | -2.62 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
-0.36 | -1.65 | 1.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
7.23 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-198.11 | -217.66 | 19.55 |
เงินสดรับจาก (จ่ายคืนให้แก่) ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.05 | 0.03 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-268.64 | -324.72 | 56.07 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินลดลง
|
-5.30 | -1.46 | -3.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
66.10 | -76.19 | 142.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
394.16 | 470.35 | -76.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
460.25 | 394.16 | 66.10 |