EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 389.16 374.08 15.09
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 14.68 10.96 3.72
    กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
    		 766.06 659.79 106.27
    หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -54.69 -60.91 6.22
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 726.05 609.84 116.21
    เงินให้กู้ยืมระยะสั้นและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 20.33 31.23 -10.90
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,695.56 1,466.64 228.92
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 11.52 4.77 6.75
    อื่น ๆ
    		 67.20 49.68 17.51
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 2,909.82 2,536.24 373.58
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่มีภาระค้ำประกัน
    		 7.86 12.69 -4.83
    เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 55.76 53.92 1.84
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 15.06 15.00 0.06
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.80 6.15 -4.35
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 560.22 557.00 3.22
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 421.73 354.33 67.40
    สิทธิการเช่า - สุทธิ
    		 40.37 43.02 -2.66
    ค่าความนิยม - สุทธิ
    		 68.39 79.04 -10.65
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 22.71 23.72 -1.01
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,193.89 1,144.87 49.02
    รวมสินทรัพย์
    		 4,103.71 3,681.11 422.61
    		36.50 32.07 4.42
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 179.13 73.96 105.17
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 361.14 210.13 151.00
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 128.91 146.18 -17.27
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 21.70 23.61 -1.91
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 37.52 39.74 -2.22
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 4.43 3.35 1.08
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 80.24 84.98 -4.74
    เงินรับล่วงหน้าค่าสินค้า
    		 20.71 37.67 -16.96
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 850.13 634.96 215.17
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 442.22 573.11 -130.89
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 5.29 7.89 -2.60
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 447.50 581.00 -133.50
    รวมหนี้สิน
    		 1,297.64 1,215.96 81.67
    หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    (2548: หุ้นสามัญ 319,920,030 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 358.41 319.92 38.49
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 692.09 622.80 69.29
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 209.30 203.00 6.31
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 40.28
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 13.58 30.98 -17.39
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.00 40.00 0.00
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 1,372.44 1,152.83 219.62
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 2,726.11 2,369.52 356.59
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 79.96 95.62 -15.66
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,806.07 2,465.14 340.93
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,103.71 3,681.11 422.61
    รายได้จากการขาย
    		 4,075.52 3,490.93 584.59
    ดอกเบี้ยรับ
    		 4.22 4.60 -0.38
    โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 67.40
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 4.44 10.34 -5.90
    รวมรายได้
    		 4,197.66 3,561.76 635.91
    ต้นทุนขาย
    		 2,717.83 2,266.72 451.12
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 847.68 834.55 13.13
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 110.38
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 3,675.89 3,101.26 574.62
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 521.78 460.49 61.28
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -54.60 -46.10 -8.50
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -50.32 -57.80 7.49
    กำไรหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 416.86 356.59 60.27
    ขาดทุนสุทธิส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 15.41 0.00 15.41
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 432.27 356.59 75.68
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 334.13 314.56 19.56
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 61.81 60.52 1.29
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.40 0.76 0.64
    ค่าความนิยมตัดจำหน่าย
    		 8.60 9.03 -0.43
    ค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์
    		 0.68 0.54 0.15
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.06 -0.06 0.00
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -6.22 4.43 -10.64
    ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
    		 17.82 9.95 7.87
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนโดยวิธีส่วนได้เสีย
    		 -4.44 -10.34 5.90
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.32 -0.49 0.17
    (กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 48.37 -2.81 51.18
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 477.09 428.11 48.99
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 -155.79 -71.82 -83.97
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 13.33 -21.60 34.93
    สินค้าคงเหลือ
    		 -245.12 -335.08 89.96
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -24.26 -17.63 -6.63
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 151.00 71.80 79.21
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.38 -15.99 17.37
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 191.12 120.82 70.30
    เกินกว่า 3 เดือนลดลง
    		 3.82 37.00 -33.18
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -61.86 -92.70 30.84
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.62 0.81 -0.19
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -57.41 -67.61 10.20
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 105.17 -16.52 121.70
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -147.63 -92.69 -54.94
    ของบริษัทย่อยจากการลงทุนในบริษัทย่อย
    		 -0.25 7.22 -7.47
    เงินสดรับจากการเพิ่มทุน
    		 107.78 116.27 -8.49
    จ่ายเงินปันผล
    		 -212.65 -207.45 -5.20
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -107.29 -201.87 94.57
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 15.09 -149.20 164.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 374.08 523.28 -149.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 389.16 374.08 15.09
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดินเพิ่มขึ้น
    		 6.31