EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2546

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2546
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25462545 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 460.47 372.99 87.48
    เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือน
    		 0.55 3.22 -2.68
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
    		 671.77 685.78 -14.01
    ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 6.19 6.03 0.17
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -202.33 -204.96 2.63
    ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
    		 475.64 486.84 -11.20
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.32 0.56 -0.24
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 1,019.65 912.38 107.27
    ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
    		 5.51 11.75 -6.23
    อื่น ๆ
    		 27.86 22.81 5.05
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 1,990.00 1,810.55 179.45
    เงินฝากกับสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 9.78 8.62 1.16
    เงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 34.55 29.99 4.57
    เงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 14.88 14.78 0.10
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 560.35 587.25 -26.90
    ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
    		 354.33 354.33 0.00
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 28.19 18.98 9.21
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 1,002.08 1,013.95 -11.86
    รวมสินทรัพย์
    		 2,992.08 2,824.49 167.59
    		1.92 -0.26 2.18
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 36.07 52.49 -16.42
    เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 128.80 89.94 38.86
    เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1.33 0.85 0.48
    รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
    		 130.13 90.78 39.34
    เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
    		 122.94 129.33 -6.39
    เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00 0.00
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
    		 1.51 1.97 -0.46
    ดอกเบี้ยค้างจ่าย
    		 3.76 4.03 -0.26
    ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
    		 53.83 47.48 6.35
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 380.43 344.17 36.25
    ชำระภายในหนึ่งปี
    		 811.98 936.42 -124.44
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.48 0.61 2.87
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 815.46 937.04 -121.57
    รวมหนี้สิน
    		 1,195.89 1,281.21 -85.32
    หุ้นสามัญ 400 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท
    		 400.00 400.00 0.00
    (2545 : หุ้นสามัญ 200,393,000 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท)
    		 238.85 200.39 38.46
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 476.88 407.65 69.23
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
    		 203.00 203.00 0.00
    เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
    		 16.50 8.40 8.10
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 29.06 32.37 -3.31
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 40.00 37.18 2.82
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 785.58 647.97 137.61
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
    		 1,789.88 1,536.97 252.91
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 6.31 6.31 0.00
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,796.19 1,543.28 252.91
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,992.08 2,824.49 167.59
    รายได้จากการขาย
    		 2,615.28 2,506.84 108.44
    ดอกเบี้ยรับ
    		 9.23 8.86 0.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 6.58 0.00
    รวมรายได้
    		 2,649.72 2,542.57 107.15
    ต้นทุนขาย
    		 1,633.28 1,549.40 83.88
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 601.64 573.00 28.64
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 36.40 6.92 29.48
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 4.82 5.08 -0.27
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 2,276.14 2,144.55 131.59
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 373.58 398.02 -24.44
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -57.85 -86.91 29.06
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -3.67 -2.32 -1.34
    กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
    		 312.06 308.78 3.28
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 312.06 370.42 -58.36
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
    		 218.35 200.19 18.17
    ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย
    		 50.91 48.78 2.14
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.10 0.11 -0.01
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดมูลค่าตราสารหนี้พันธบัตรรัฐบาล
    		 -0.06 0.00
    หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
    		 -2.63 18.31 -20.95
    สำรองเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า (โอนกลับ)
    		 -0.19 3.17 -3.36
    ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -6.58 10.14 -16.72
    กำไรจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -0.36 -0.82 0.46
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 9.15 0.00 9.15
    362393559
    		 451.74
    สินค้าคงเหลือ
    		 -105.93 -126.74 20.81
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.18 -1.64 2.83
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 12.10 -18.52 30.62
    เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
    		 314.01 156.19 157.82
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 314.01 94.55 219.46
    เกินกว่า 3 เดือน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 0.79 -2.30 3.10
    ซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -27.45 -39.69 12.24
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 1.04 1.57 -0.53
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -25.61 -53.89 28.27
    จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -16.42 34.20 -50.62
    รับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 2.00 -4.77 6.77
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -130.84 -340.91 210.07
    เงินรับจากการเพิ่มทุน
    		 99.28 1.10 98.18
    จ่ายเงินปันผล
    		 -171.63 -49.99 -121.64
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -201.10 -351.97 150.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 87.48 -303.06 390.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 372.99 676.05 -303.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 460.47 372.99 87.48