EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PDJ 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
372.99 | 676.05 | -303.06 |
เงินลงทุนชั่วคราว - เงินฝากประจำเกินกว่า 3 เดือน
|
3.22 | 0.92 | 2.30 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
685.78 | 507.63 | 178.15 |
ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
6.03 | 17.46 | -11.43 |
หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-204.96 | -186.65 | -18.31 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า - สุทธิ
|
486.84 | 338.44 | 148.41 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.56 | 1.36 | -0.80 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
917.22 | 788.81 | 128.41 |
ภาษีมูลค่าเพิ่มรอเรียกคืน
|
11.75 | 3.40 | 8.35 |
อื่น ๆ
|
24.88 | 29.51 | -4.63 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
1,817.47 | 1,838.49 | -21.02 |
เงินฝากกับสถาบันการเงิน
|
8.62 | 8.95 | -0.33 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
29.99 | 44.01 | -14.02 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
14.78 | 1.12 | 13.66 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
587.25 | 597.69 | -10.44 |
ที่ดินรอการพัฒนา - สุทธิ
|
354.33 | 354.33 | 0.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
18.98 | 10.31 | 8.67 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
1,013.95 | 1,016.81 | -2.86 |
รวมสินทรัพย์
|
2,831.41 | 2,855.30 | -23.88 |
| -0.26 | 12.05 | -12.31 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
52.49 | 18.29 | 34.20 |
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
89.94 | 60.68 | 29.26 |
เจ้าหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.85 | 0.00 | |
รวมเจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
90.78 | 60.68 | 30.11 |
เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
129.33 | 121.11 | 8.22 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.97 | 1.21 | 0.76 |
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
|
4.03 | 0.43 | 3.59 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
47.48 | 52.44 | -4.96 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
341.96 | 293.77 | 48.19 |
ชำระภายในหนึ่งปี
|
936.42 | 1,304.99 | -368.56 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 4.50 | -3.89 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
937.04 | 1,357.16 | -420.13 |
รวมหนี้สิน
|
1,279.00 | 1,650.94 | -371.94 |
(2544 : หุ้นสามัญ 40 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
400.00 | 400.00 | 0.00 |
(2544 : หุ้นสามัญ 20 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
200.39 | 200.00 | 0.39 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
407.65 | 406.95 | 0.71 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาที่ดิน
|
203.00 | 203.00 | 0.00 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
8.40 | 0.00 | |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
32.97 | 23.38 | 9.60 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
37.18 | 18.24 | 18.95 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
656.50 | 346.49 | 310.01 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
1,546.10 | 1,198.04 | 348.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
6.31 | 6.31 | 0.00 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,552.41 | 1,204.36 | 348.06 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,831.41 | 2,855.30 | -23.88 |
รายได้จากการขาย
|
2,506.84 | 2,245.01 | 261.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
8.86 | 9.99 | -1.13 |
รวมรายได้
|
2,542.57 | 2,334.76 | 207.81 |
ต้นทุนขาย
|
1,540.85 | 1,350.96 | 189.89 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
576.67 | 575.57 | 1.10 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
6.92 | 0.00 | |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
1.44 | 1.40 | 0.04 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
10.14 | 0.00 | |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,136.02 | 1,948.53 | 187.48 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
406.55 | 386.23 | 20.33 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-86.91 | -115.62 | 28.71 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.32 | -5.05 | 2.73 |
กำไรจากกิจกรรมตามปกติ
|
317.32 | 265.55 | 51.76 |
กำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
61.64 | 99.17 | -37.53 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
378.95 | 364.72 | 14.23 |
รายการพิเศษ - สุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
200.19 | 178.36 | 21.83 |
ค่าเสื่อมราคา/ค่าตัดจำหน่าย
|
48.78 | 47.40 | 1.38 |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.11 | 1.12 | -1.01 |
ตัดจำหน่ายส่วนลดดอกเบี้ยจากการปรับโครงสร้างหนี้รอตัดบัญชี
|
-3.71 | -9.36 | 5.65 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
18.31 | -6.44 | 24.76 |
สำรองเผื่อการลดมูลค่าของสินค้า
|
3.17 | 2.22 | 0.95 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
10.14 | -15.26 | 25.40 |
ขาดทุน (กำไร) ตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
5.34 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-0.82 | 7.82 | -8.64 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -4.21 | 4.21 |
460275072
|
408.62 | ||
สินค้าคงเหลือ
|
-131.58 | 86.86 | -218.45 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.72 | 29.20 | -32.92 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-20.73 | -5.74 | -15.00 |
เงินสดสุทธิก่อนรายการพิเศษ
|
155.59 | 545.15 | -389.56 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
93.95 | 445.98 | -352.02 |
เกินกว่า 3 เดือนเพิ่มขึ้น
|
-2.30 | -8.40 | 6.09 |
จ่ายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-14.42 | 0.00 | |
รับคืน (จ่าย) เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.40 | 1.00 | -0.60 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-39.69 | -45.07 | 5.38 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.57 | 4.07 | -2.51 |
เงินสดรับจากการจ่ายคืนทุน
|
0.56 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-53.89 | -48.40 | -5.49 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
34.20 | -145.62 | 179.82 |
รับ (ชำระคืน) เงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-4.77 | 3.00 | -7.76 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-340.91 | -5.18 | -335.73 |
เงินรับจากการเพิ่มทุน
|
1.10 | 140.00 | -138.90 |
จ่ายเงินปันผล
|
-49.99 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-351.97 | -145.14 | -206.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-303.06 | 253.30 | -556.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
676.05 | 422.76 | 253.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
372.99 | 676.05 | -303.06 |