EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OR 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่
|
9,493.05 | 12,671.06 | -3,178.01 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
3,708.64 | 3,975.87 | -267.23 |
โอนกลับการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-33.93 | -5.28 | -28.64 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
137.71 | 10.22 | 127.49 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | -8.70 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.00 | 3.03 | |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-745.59 | -720.26 | -25.33 |
ภายใต้การควบคุมเดียวกัน
|
6,487.37 | 0.00 | |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
209.75 | 193.54 | 16.21 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-116.35 | 62.51 | -178.86 |
หนี้สูญ
|
1.38 | 143.44 | -142.07 |
(โอนกลับ)ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
9.87 | -226.30 | 236.17 |
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
272.76 | 1.97 | 270.80 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายสินค้าเสื่อมสภาพ
|
0.00 | 62.41 | |
ตัดจำหน่ายสินทรัพย์อื่น
|
0.00 | 43.30 | |
เงินปันผลรับ
|
-56.71 | -54.91 | -1.80 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
2,288.03 | 2,992.09 | -704.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-41.84 | -23.45 | -18.38 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
638.52 | 137.26 | 501.25 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
22,252.66 | 19,257.79 | 2,994.87 |
| -2,931.97 | 2,008.59 | -4,940.56 | |
ลูกหนี้การค้า
|
-7,707.31 | -2,507.73 | -5,199.58 |
ลูกหนี้อื่น
|
-13,624.59 | -2,997.82 | -10,626.77 |
สินค้าคงเหลือ
|
-2,250.34 | -4,237.85 | 1,987.51 |
พัสดุคงเหลือ
|
-57.02 | -86.10 | 29.08 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-432.06 | -24.31 | -407.75 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1,158.30 | -47.23 | -1,111.07 |
เจ้าหนี้การค้า
|
8,971.18 | 3,660.91 | 5,310.27 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-5,869.63 | 593.63 | -6,463.26 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-819.10 | 656.83 | -1,475.93 |
เงินมัดจำถังก๊าซ
|
563.41 | 620.71 | -57.30 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
177.14 | -639.84 | 816.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-50.05 | -8.78 | -41.28 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-4.01 | 14,240.21 | -14,244.22 |
เงินสดรับ(จ่าย)ภาษีเงินได้
|
-217.05 | -2,809.17 | 2,592.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-221.05 | 11,431.04 | -11,652.09 |
และอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-5,045.38 | -9,024.84 | 3,979.46 |
เงินสดจ่ายสำหรับสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-250.30 | -383.91 | 133.61 |
เงินจ่ายสำหรับค่าเช่าที่ดินและอาคารตามสัญญาระยะยาว
|
0.00 | -259.75 | |
รับคืนเงินจ่ายล่วงหน้าระยะยาว
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
0.00 | -0.25 | |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
-14.69 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
0.00 | 40.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สำหรับเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
33.31 | -33.31 | 66.62 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการยกเลิกสัญญาเช่าในสถานีบริการน้ำมัน
|
3.31 | 4.99 | -1.68 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
42.63 | -50.01 | 92.64 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
34.49 | 18.15 | 16.34 |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจ
|
-117,203.26 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-121,648.36 | -8,825.02 | -112,823.34 |
เงินสดรับจากการชำระค่าหุ้นและเพิ่มทุน
|
81,378.33 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)จากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
4,000.00 | -471.53 | 4,471.53 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมระยะยาว
|
60,747.04 | 1,800.00 | 58,947.04 |
เงินสดจ่ายสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-11,557.09 | -364.36 | -11,192.73 |
เงินสดจ่ายค่างวดตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-58.05 | -13.63 | -44.42 |
เงินสดจ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-655.19 | -113.17 | -542.02 |
เงินปันผลจ่าย
|
-1.12 | -3.50 | 2.38 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
135,862.51 | -2,098.16 | 137,960.67 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
14.78 | 8.12 | 6.66 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
479.67 | -343.69 | 823.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
14,487.55 | 172.29 | 14,315.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
2,442.37 | 2,270.08 | 172.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
16,929.92 | 2,442.37 | 14,487.55 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,145.79 | 681.30 | 464.49 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
36.08 | 0.00 | |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น
|
208.48 | 0.00 | |
-6,487,365,435.12
|
0.00 |