EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 17.42 42.56 -25.14
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 43.34 34.36 8.98
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายลูกหนี้
    		 0.24
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 1.05 0.62 0.43
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.19 -0.17
    ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
    		 1.33
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 2.35 1.85 0.51
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.06 0.11 -0.05
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.51 -0.57 0.06
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 19.96 20.72 -0.77
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 85.27 100.34 -15.07
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 0.69 -0.94 1.63
    สินค้าคงเหลือ
    		 0.71 -1.14 1.85
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.03 -0.51 0.55
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.01 -0.02 0.03
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.18 -0.11 0.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 1.48 -2.82 4.30
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 -2.91 3.28 -6.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.16 0.77 -1.93
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 84.51 98.86 -14.34
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.22 0.30 -0.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.79 -4.12 1.32
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -3.18 -10.03 6.84
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.39 -0.12 -0.27
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 78.37 84.90 -6.53
    		0.00
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
    		 -0.16 -0.01 -0.15
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในการร่วมค้า
    		 -12.94
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -2.71 0.00
    ซื้ออาคาร อุปกรณ์ และยานพาหนะ
    		 -11.16 -38.04 26.88
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.64 -0.82 0.18
    เงินรับล่วงหน้าค่าเช่าที่ดิน
    		 10.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -17.62 -31.95 14.34
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -21.09 -11.37 -9.73
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -10.96 -25.21 14.25
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -8.15 -3.38 -4.77
    เงินสดรับจากการรับชำระค่าหุ้นสามัญเพิ่มุทน
    		 164.00
    เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการ
    		 -8.62
    จ่ายเงินปันผล
    		 -16.42
    ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -6.29 -1.11 -5.18
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -28.83 -18.43 -10.40
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 63.63 -71.71 135.33
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -0.06 -0.11 0.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 124.31 -18.88 143.19
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 49.38 68.26 -18.88
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 173.69 49.38 124.31
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 4.45 3.23 1.23
    การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้จากการทำสัญญาเช่า
    		 3.94 215.75 -211.81