EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น ONSENS 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 9.46 6.65 2.81
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 10.53 10.51 0.03
    ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 0.66 0.22 0.44
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.73 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.05 0.00 0.05
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.68 0.00
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 0.60 0.59 0.01
    กำไรจากยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.32 0.00
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.12 -0.03 -0.09
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.07 -0.07 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 4.53 5.17 -0.63
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 25.28 23.03 2.24
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.92 -1.07
    สินค้าคงเหลือ
    		 -1.45 0.34 -1.79
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -1.63 -3.04 1.40
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.08 -0.49 0.41
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 2.48 0.56 1.93
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญาที่ทำกับลูกค้า
    		 0.76 -0.47 1.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.67 -0.90 1.57
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.12 0.00
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.75 19.96 5.79
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.44 -0.79 0.35
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -0.01 -0.03 0.02
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 25.30 19.13 6.17
    		2.57
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.94 0.00
    ซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -7.20 -1.72 -5.48
    จ่ายชำระเจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 -4.45 0.00
    ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
    		 -0.20 -0.10 -0.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10.90 -1.82 -9.09
    ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -3.33 -2.98 -0.35
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -2.29 -2.68 0.40
    เงินสดจ่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 0.00 -5.35
    ชำระคืนหนี้สินทางการเงินตามสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -1.59 -1.54 -0.06
    จ่ายดอกเบี้ยตามสัญญาเช่าและสัญญาขายและเช่ากลับคืน
    		 -4.00 -4.30 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -11.21 -16.85 5.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 3.19 0.47 2.72
    ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.12 0.03 0.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 173.69 49.38 124.31
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 177.01 49.88 127.13
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.28 3.16 -2.88