EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 201.06 127.23 73.83
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 126.60 102.65 23.94
    (กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -8.35 0.06 -8.40
    สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
    		 5.47 6.40 -0.94
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.46 1.32 0.15
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.51 -0.17 -0.34
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 15.68 13.20 2.49
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 341.42 250.69 90.72
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -2.41 -3.68 1.27
    สินค้าคงเหลือ
    		 -27.63 -15.29 -12.34
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -19.38 -17.03 -2.35
    สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -13.37 -14.20 0.83
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 58.37 13.58 44.78
    หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.54
    จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 -0.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -5.34 9.32 -14.66
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 330.87 223.39 107.48
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -48.72 -5.56 -43.16
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 282.15 217.83 64.32
    		0.17 0.51 -0.34
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -93.35 -132.96 39.61
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 -2.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.51 -5.22 2.71
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 14.31 0.13 14.18
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -83.04 -138.98 55.94
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -40.44 -32.82 -7.62
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -15.07 -6.18 -8.88
    เงินปันผลจ่าย
    		 -78.75 -9.99 -68.76
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 47.00 58.93 -11.93
    เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -55.31 -53.02 -2.30
    เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
    		 1,031.38
    เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 888.81 -43.08 931.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,087.93 35.77 1,052.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 194.05 54.46 139.59
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,281.98 90.23 1,191.75
    เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
    		 28.97 15.84 13.13
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
    		 36.49 90.75 -54.27