EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
126.52 | 90.81 | 35.70 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
82.98 | 65.11 | 17.87 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-8.28 | 0.06 | -8.34 |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
9.60 | 4.74 | 4.86 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.98 | 0.88 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.51 | -0.17 | -0.34 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.47 | 8.26 | 2.22 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
221.76 | 169.70 | 52.06 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-9.07 | -1.98 | -7.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.39 | -1.78 | -2.61 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | -10.02 | 8.64 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-5.35 | -12.45 | 7.09 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-25.98 | -1.03 | -24.95 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-1.00 | 0.00 | |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.13 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.08 | 5.45 | -9.53 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
170.37 | 147.90 | 22.47 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-30.75 | -0.56 | -30.19 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
139.62 | 147.34 | -7.72 |
| 0.17 | 0.51 | -0.34 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-53.87 | -78.34 | 24.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.00 | -1.98 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
0.00 | -1.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.31 | 0.13 | 14.18 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-41.05 | -81.03 | 39.98 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-27.55 | -20.78 | -6.77 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-10.07 | -3.95 | -6.12 |
เงินปันผลจ่าย
|
-78.75 | -9.99 | -68.76 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
47.00 | 42.65 | 4.35 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-33.07 | -38.80 | 5.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-102.43 | -30.87 | -71.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-3.86 | 35.43 | -39.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
194.05 | 54.46 | 139.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
190.19 | 89.89 | 100.29 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
16.05 | 18.68 | -2.62 |
การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
8.70 | 51.82 | -43.12 |