EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
|
-31.71 | 78.69 | -110.40 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
71.31 | 54.87 | 16.43 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
2.36 | 0.13 | 2.23 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
0.00 | ||
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
0.08 | -8.17 | 8.24 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.61 | 0.51 | 0.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.80 | -4.72 | 2.92 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
4.51 | 5.05 | -0.54 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.35 | 126.35 | -81.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
0.60 | -0.50 | 1.10 |
สินค้าคงเหลือ
|
3.64 | 23.21 | -19.57 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-1.38 | 2.18 | -3.56 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | -13.97 | 11.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.40 | 0.13 | 1.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.05 | -67.24 | 40.19 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.22 | 0.59 | -0.81 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.56 | 4.29 | 1.27 |
จ่ายค่ารื้อถอน
|
-0.11 | ||
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.09 | ||
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.96 | 75.04 | -50.08 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
0.02 | ||
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
24.97 | 75.04 | -50.07 |
| 4.17 | 1.63 | 2.55 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
200.00 | -500.00 | 700.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-34.40 | -80.29 | 45.89 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4.79 | -2.49 | -2.29 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
162.46 | -578.61 | 741.07 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-23.02 | -18.01 | -5.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.13 | -4.82 | 0.69 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-3.70 | -94.08 | 90.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.86 | -116.90 | 86.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
156.57 | -620.48 | 777.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
217.27 | 1,198.72 | -981.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
373.84 | 578.24 | -204.40 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
11.11 | 38.99 | -27.88 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้น
|
3.04 | 23.69 | -20.65 |