EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OKJ 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษี
|
53.37 | 41.15 | 12.22 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
41.15 | 31.75 | 9.40 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
-5.18 | 0.03 | -5.20 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า
|
0.39 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายภาษีซื้อหมดอายุ
|
0.02 | 0.00 | |
สำรองโปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกค้า
|
1.64 | 2.33 | -0.70 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
0.41 | 0.44 | -0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.08 | 3.90 | 1.18 |
สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
96.88 | 79.60 | 17.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-2.04 | -0.99 | -1.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
5.09 | 1.91 | 3.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.67 | -3.69 | 4.36 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.86 | -0.60 | -0.26 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-14.01 | -0.03 | -13.98 |
หนี้สินทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.16 | 4.73 | -2.57 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.80 | 80.92 | 6.88 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.01 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
87.80 | 80.92 | 6.88 |
2566
|
0.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-24.79 | -33.65 | 8.86 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.29 | -0.81 | 0.52 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-25.08 | -34.47 | 9.38 |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.77 | -7.89 | -3.88 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-4.88 | -3.79 | -1.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
0.00 | 16.13 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17.31 | -21.90 | 4.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-33.95 | -17.45 | -16.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
28.77 | 29.00 | -0.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
194.05 | 54.46 | 139.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
222.81 | 83.46 | 139.35 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
4.88 | 11.20 | -6.32 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ของสินทรัพย์สิทธิการใช้และหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.37 | 20.38 | -20.76 |