EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 6.41 8.20 -1.79
    ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
    		 2.25 -2.25 4.51
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 0.74 0.82 -0.08
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.96 18.20 2.76
    หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.68 -0.74 0.06
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
    		 0.80
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 1.89 1.96 -0.07
    กำไรจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
    		 -0.11 -0.21 0.10
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
    		 0.38 0.50 -0.12
    กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
    		 -1.36 -1.41 0.05
    ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.85 2.69 1.16
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 6.13 6.41 -0.28
    กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 41.26 32.85 8.41
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 21.99 4.96 17.03
    สินค้าคงเหลือ
    		 -12.06 -29.71 17.65
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.94 -2.18 -1.76
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.45 0.05 0.40
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -2.90 -6.00 3.11
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -2.20 0.17 -2.37
    เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
    		 42.61 0.14 42.47
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -11.59 -11.80 0.21
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -0.74 -0.82 0.08
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 30.29 -12.48 42.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -9.00 -10.37 1.37
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -10.12 -34.99 24.87
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.18 0.85 -0.67
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -0.79 -28.54 27.75
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
    		 -19.73 0.20 -19.92
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.36 -4.49 -0.87
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -4.80 -4.20 -0.60
    กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -10.16 -8.69 -1.47
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 0.41 -20.98 21.38
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 54.80 75.77 -20.98
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 55.20 54.80 0.41