EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ขาดทุนสำหรับปี
|
-6.27 | -24.77 | 18.50 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-3.84 | -4.43 | 0.58 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.16 | 1.32 | -0.15 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20.21 | 18.86 | 1.35 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
3.42 | -0.79 | 4.21 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
2.06 | 3.22 | -1.16 |
กำไรจากการปรับปรุงค่าเผื่อมูลค่าสินค้า
|
-0.19 | -1.20 | 1.01 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.30 | 0.33 | -0.03 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.04 | -0.67 | -1.38 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | ||
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.01 | 0.50 | -0.49 |
ขาดทุนจากด้อยค่าสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.32 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.57 | 4.30 | 2.27 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
21.08 | 1.12 | 19.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-25.08 | 4.99 | -30.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-57.35 | 50.61 | -107.96 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.82 | -2.76 | -2.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.83 | 2.59 | -1.77 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.87 | 21.51 | -8.64 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.35 | 0.88 | 3.47 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
-48.12 | 78.94 | -127.06 |
| 2.57 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.98 | -9.07 | 0.09 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.16 | -1.32 | 0.15 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-58.27 | 68.55 | -126.82 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.65 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-15.00 | -2.26 | -12.74 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.10 | 1.00 | -0.90 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-5.72 | -9.63 | 3.91 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-3.77 | -0.29 | -3.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
16.26 | -86.12 | 102.38 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.61 | -3.56 | -1.05 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.00 | -3.00 | 0.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-7.61 | -6.56 | -1.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-49.62 | -24.14 | -25.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
125.84 | 149.97 | -24.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
76.22 | 125.84 | -49.62 |