EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-24.77 | -2.89 | -21.88 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.43 | 0.48 | -4.91 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.32 | 1.74 | -0.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
18.86 | 19.76 | -0.91 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-0.79 | -1.97 | 1.18 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.22 | 3.96 | -0.74 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-1.20 | 0.33 | -1.53 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.33 | 0.58 | -0.26 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
4.45 | -0.02 | 4.47 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.67 | 0.00 | -0.67 |
ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.50 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
4.30 | 6.56 | -2.26 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1.12 | -9.33 | 10.45 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.99 | 20.08 | -15.09 |
สินค้าคงเหลือ
|
50.61 | -7.62 | 58.23 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.76 | -0.63 | -2.14 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.59 | -2.74 | 5.33 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
21.51 | -14.04 | 35.55 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.88 | -0.44 | 1.32 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
78.94 | -14.71 | 93.65 |
| 2.56 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-9.07 | -13.80 | 4.73 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.32 | -1.74 | 0.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
68.55 | -30.26 | 98.81 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-110.00 | -80.00 | -30.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.26 | -18.00 | 15.74 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.31 | 0.61 | 30.69 |
เงินสดรับจากการกู้ยืมบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.00 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.08 | 2.01 | 1.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-9.63 | -1.96 | -7.67 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.29 | -0.12 | -0.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-86.12 | 118.59 | -204.72 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.56 | -2.94 | -0.63 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-3.00 | -9.00 | 6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-6.56 | -11.94 | 5.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-24.14 | 76.40 | -100.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
149.97 | 73.57 | 76.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
125.84 | 149.97 | -24.14 |