EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับปี
|
-2.89 | 5.11 | -8.00 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.48 | 1.02 | -0.54 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1.74 | 0.98 | 0.76 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.76 | 19.21 | 0.55 |
หนี้สูญและขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-1.97 | -0.60 | -1.37 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.96 | 2.90 | 1.06 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.33 | -0.63 | 0.96 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.58 | 0.29 | 0.29 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
-0.02 | -0.01 | -0.01 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | ||
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร(กลับรายการ)
|
-0.09 | 0.09 | -0.19 |
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-2.38 | -0.24 | -2.14 |
กำไรจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-35.40 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | -0.08 | 0.08 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
6.56 | 5.79 | 0.77 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-9.33 | 27.69 | -37.02 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
20.08 | 31.56 | -11.48 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.62 | 37.20 | -44.82 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.63 | 0.26 | -0.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.73 | 0.46 | -3.20 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.04 | -29.57 | 15.53 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | -1.19 | 0.75 |
เงินสดรับ(ใช้ไป)จากการดำเนินงาน
|
-14.71 | 66.40 | -81.12 |
| 0.00 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-13.80 | -15.92 | 2.12 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1.74 | -0.98 | -0.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-30.26 | 43.68 | -73.94 |
เงินสดรับ(จ่าย)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | 80.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-80.00 | -210.00 | 130.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
40.00 | 330.57 | -290.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-18.00 | -9.41 | -8.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.61 | 22.54 | -21.93 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.01 | 1.69 | 0.32 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
256.50 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.46 | -220.54 | 220.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-1.96 | -6.30 | 4.34 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-0.12 | -12.85 | 12.73 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
118.59 | -3.08 | 121.67 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.94 | -1.50 | -1.44 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-9.00 | -15.00 | 6.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11.94 | -16.50 | 4.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
76.40 | 24.11 | 52.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
73.57 | 49.46 | 24.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
149.97 | 73.57 | 76.40 |