EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
5.11 | 31.56 | -26.45 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.02 | 7.27 | -6.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.98 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
19.21 | 11.80 | 7.41 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.60 | -0.58 | -0.02 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
2.90 | 2.67 | 0.23 |
(กำไร)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
-0.63 | 1.55 | -2.18 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.29 | 0.36 | -0.07 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
-0.01 | 0.97 | -0.98 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตของเงินฝากธนาคาร
|
0.09 | ||
กำไรจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.24 | -0.40 | 0.16 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียน
|
-0.30 | ||
กำไรจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-5.85 | ||
กำไรจากการขายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.08 | -0.72 | 0.64 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
5.79 | 8.70 | -2.91 |
กำไรก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.69 | 54.21 | -26.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
31.56 | 24.88 | 6.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.20 | -11.53 | 48.73 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.26 | -2.55 | 2.82 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.46 | -0.66 | 1.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-29.57 | -38.16 | 8.59 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.19 | 3.65 | -4.84 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
66.40 | 29.84 | 36.56 |
| 0.00 | |||
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-15.92 | -10.25 | -5.67 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.98 | ||
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5.82 | -6.88 | 1.05 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
43.68 | 12.72 | 30.96 |
เงินสดรับเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
80.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-210.00 | -140.00 | -70.00 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
330.57 | 210.40 | 120.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-9.41 | -12.25 | 2.84 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
22.54 | ||
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
4.50 | ||
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
1.69 | 2.89 | -1.19 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-220.54 | -9.18 | -211.36 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
16.61 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-6.30 | -4.09 | -2.21 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.12 | 0.75 | -0.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.85 | -12.34 | -0.51 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-3.08 | 36.17 | -39.25 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.50 | ||
เงินสดจ่ายปันผล
|
-15.00 | -48.00 | 33.00 |
กระแสเงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-16.50 | -48.00 | 31.50 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
24.11 | 0.90 | 23.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
49.46 | 48.57 | 0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
73.57 | 49.46 | 24.11 |