EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
38.83 | 210.68 | -171.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
11.80 | 10.02 | 1.78 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
4.79 | 4.81 | -0.01 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.58 | -0.93 | 0.35 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
-20.05 | -4.35 | -15.69 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
2.67 | 8.19 | -5.52 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
1.55 | -1.04 | 2.59 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
0.36 | 1.67 | -1.31 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.97 | 0.00 | 0.97 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.22 | -0.11 | -0.11 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.40 | -0.45 | 0.04 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
6.51 | 0.88 | 5.63 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
-0.72 | 0.36 | -1.08 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
8.70 | 6.48 | 2.22 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
54.21 | 76.22 | -22.00 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
24.88 | 38.26 | -13.38 |
สินค้าคงเหลือ
|
-11.53 | -4.54 | -6.99 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.55 | -2.38 | -0.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.66 | 1.87 | -2.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-38.16 | -13.12 | -25.04 |
ประมาณการหนี้สินหมุนเวียน
|
3.65 | ||
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
29.84 | 96.31 | -66.47 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.25 | -5.87 | -4.38 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.88 | -48.31 | 41.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
12.72 | 42.14 | -29.42 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-140.00 | -430.00 | 290.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
210.40 | 280.45 | -70.04 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-12.25 | -9.25 | -3.00 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.89 | 5.47 | -2.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.18 | -20.52 | 11.34 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-4.09 | -11.02 | 6.92 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.75 | 0.46 | 0.29 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-12.34 | -5.66 | -6.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
36.17 | 88.17 | -51.99 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-48.00 | -39.00 | -9.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.00 | -119.00 | 71.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
0.90 | 11.31 | -10.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
48.57 | 37.26 | 11.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
49.46 | 48.57 | 0.90 |