EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
210.68 | 78.61 | 132.07 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
10.02 | 10.50 | -0.48 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
4.81 | 2.64 | 2.16 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
-0.93 | -0.27 | -0.66 |
ประมาณการรับคืนสินค้า(กลับรายการ)
|
-4.35 | 0.29 | -4.64 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
8.19 | 2.79 | 5.40 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-1.04 | 0.11 | -1.15 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้าและสวัสดิการ
|
1.67 | 0.29 | 1.38 |
ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
|
0.00 | 0.76 | -0.75 |
ขาดทุนจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.11 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.45 | -0.71 | 0.27 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
|
0.88 | -4.14 | 5.02 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
-160.00 | ||
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.77 | -0.41 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
6.48 | 14.49 | -8.01 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
76.22 | 114.05 | -37.84 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
38.26 | -15.65 | 53.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4.54 | 26.11 | -30.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.38 | -0.32 | -2.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.87 | 1.34 | 0.54 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.12 | 9.86 | -22.97 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
96.31 | 135.39 | -39.08 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-5.87 | -3.68 | -2.19 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-48.31 | -17.05 | -31.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
42.14 | 114.67 | -72.53 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-430.00 | -260.00 | -170.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
280.45 | 431.42 | -150.98 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.25 | -8.01 | -1.24 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-6.00 | -9.15 | 3.15 |
เงินสดรับคืนเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
5.47 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.52 | -285.80 | 265.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ที่ถือไว้เพื่อขาย
|
284.24 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-11.02 | -8.14 | -2.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.46 | 0.49 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-5.66 | -0.18 | -5.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
88.17 | -171.09 | 259.26 |
เงินสดรับ(จ่ายคืน)เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-80.00 | 80.00 | -160.00 |
เงินสดจ่ายปันผล
|
-39.00 | -42.00 | 3.00 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-119.00 | 38.00 | -157.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
11.31 | -18.42 | 29.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
|
37.26 | 55.68 | -18.42 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
|
48.57 | 37.26 | 11.31 |