EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2559

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2559
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25592558 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 87.21 102.73 -15.52
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 9.57 8.98 0.59
    ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
    		 1.61 2.19 -0.59
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.79 0.02 0.78
    ประมาณการรับคืนสินค้า
    		 8.63 2.88 5.75
    ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
    		 4.12 3.53 0.59
    (กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 0.16 -0.50 0.66
    ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
    		 0.32 0.66 -0.33
    ค่าใช้จ่ายจากการตัดสินค้าชำรุด
    		 0.01
    กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -0.49 -0.73 0.23
    กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.62 -0.16 -0.45
    ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.97 0.15 0.81
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 13.29 13.50 -0.21
    หนี้สินดำเนินงาน
    		 125.56 136.82 -11.26
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 9.42 -12.52 21.94
    สินค้าคงเหลือ
    		 -39.53 0.02 -39.55
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 0.09 -6.26 6.35
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.04 -1.23 0.19
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.66 -50.22 78.88
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 123.15 66.61 56.54
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.40 -3.89 -6.51
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -20.67 -23.74 3.08
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 92.09 38.98 53.10
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -280.00 -180.00 -100.00
    เงินสดรับขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 236.14 200.20 35.94
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
    		 -2.06 -19.07 17.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
    		 -10.15 -8.75 -1.40
    เงินสดรับขายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.02 0.01 0.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.50 -0.25 -1.25
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -57.55 -5.81 -51.74
    เงินสดจ่ายปันผล
    		 -42.00 -45.00 3.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -42.00 -45.00 3.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 -7.46 -11.83 4.37
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือต้นงวด
    		 63.15 74.97 -11.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือปลายงวด
    		 55.68 63.15 -7.46