EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
82.88 | 95.49 | -12.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8.98 | 8.58 | 0.40 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
สำรองหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
|
0.02 | -0.15 | 0.17 |
ประมาณการรับคืนสินค้า (กลับรายการ)
|
2.88 | -2.40 | 5.29 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.53 | 3.95 | -0.42 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.41 | 0.12 | 0.29 |
สำรองขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
-0.50 | 0.37 | -0.87 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.66 | 0.33 | 0.33 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราวที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.73 | ||
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.16 | -0.04 | -0.12 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-1.67 | ||
ค่าเผื่อขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น (กลับรายการ)
|
4.83 | -0.27 | 5.10 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.57 | -6.15 | 0.58 |
เงินปันผลรับ
|
-4.51 | -5.24 | 0.73 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอาคารและอุปกรณ์
|
0.15 | -0.15 | 0.30 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
13.50 | 12.51 | 0.98 |
ภาษีเงินได้
|
19.85 | 22.24 | -2.38 |
126744231
|
131.38 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-12.52 | 25.78 | -38.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
0.02 | 39.79 | -39.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.26 | -4.13 | -2.13 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.23 | -1.28 | 0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.48 | -8.40 | -35.08 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-6.74 | 0.36 | -7.11 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
56.54 | 183.52 | -126.98 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.89 | -8.88 | 4.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.74 | -22.95 | -0.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28.91 | 151.69 | -122.77 |
รับดอกเบี้ย
|
5.57 | 6.15 | -0.58 |
รับเงินปันผล
|
4.51 | 5.24 | -0.73 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-180.00 | -225.00 | 45.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
200.20 | 120.00 | 80.20 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-19.07 | -9.20 | -9.87 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
2.05 | ||
ซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-8.75 | -7.39 | -1.36 |
ขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.01 | 0.36 | -0.35 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.25 | -0.33 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
4.26 | -110.16 | 114.43 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-45.00 | -48.00 | 3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-45.00 | -48.00 | 3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-11.83 | -6.48 | -5.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
74.97 | 81.45 | -6.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
63.15 | 74.97 | -11.83 |
เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
0.77 | 2.21 | -1.44 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
-9.06 | 1.77 | -10.83 |