EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
95.49 | 101.37 | -5.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
7.79 | 12.62 | -4.83 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.79 | 0.48 | 0.31 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.15 | -2.66 | 2.51 |
กลับรายการประมาณการรับคืนสินค้า
|
-2.40 | -5.67 | 3.27 |
ขาดทุนจากการปรับราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.95 | 3.64 | 0.31 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.12 | 0.53 | -0.41 |
ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (กลับรายการ)
|
0.37 | -0.08 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.33 | ||
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.04 | ||
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-0.27 | 0.26 | -0.54 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.15 | -6.00 | -0.15 |
เงินปันผลรับ
|
-5.24 | -5.02 | -0.22 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.15 | 0.44 | -0.60 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
12.51 | 17.30 | -4.78 |
ภาษีเงินได้
|
22.24 | 23.95 | -1.72 |
131378652
|
143.84 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
25.78 | 44.08 | -18.29 |
สินค้าคงเหลือ
|
39.79 | -43.56 | 83.36 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.13 | 0.40 | -4.53 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.28 | -1.23 | -0.05 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-8.40 | -4.85 | -3.55 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.36 | -23.59 | 23.95 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
183.52 | 115.09 | 68.43 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-8.88 | -9.89 | 1.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-22.95 | -34.21 | 11.26 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
151.69 | 70.99 | 80.70 |
รับดอกเบี้ย
|
6.15 | 6.00 | 0.15 |
รับเงินปันผล
|
5.24 | 5.02 | 0.22 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-225.00 | -120.00 | -105.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
120.00 | 110.00 | 10.00 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-9.20 | -10.55 | 1.35 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7.39 | -6.56 | -0.83 |
ขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.36 | 0.06 | 0.30 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.33 | -0.22 | -0.11 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-110.16 | -15.32 | -94.84 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-48.00 | -48.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-6.48 | 7.66 | -14.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
81.45 | 73.79 | 7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
74.97 | 81.45 | -6.48 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
2.21 | 2.06 | 0.15 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.01 | 3.90 | -3.89 |
การเพิ่มขึ้น (ลดลง) ในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
1.77 | -7.34 | 9.11 |