EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
99.95 | 76.71 | 23.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.52 | 17.70 | -1.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.49 | 0.68 | -0.19 |
ค่าตัดจำหน่ายสิทธิการเช่า
|
2.19 | 2.19 | 0.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.86 | 0.36 | 0.50 |
(กลับรายการ)ประมาณการรับคืนสินค้า
|
-0.85 | 3.29 | -4.14 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากมูลค่าที่ลดลงของสินค้าคงเหลือ
|
3.00 | 1.79 | 1.20 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-3.75 | 0.14 | -3.89 |
กำไรจากเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.75 | -1.17 | -0.57 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.57 | -1.27 | -2.30 |
เงินปันผลรับ
|
-4.02 | -3.45 | -0.58 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.66 | -0.40 | -5.26 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้อาคารและอุปกรณ์
|
1.18 | 0.09 | 1.10 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
11.05 | 7.88 | 3.17 |
ค่าใช้จ่ายจากการบริจาคสินค้า
|
0.71 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้
|
42.63 | 26.28 | 16.35 |
158987502
|
131.80 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
2.32 | -10.09 | 12.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24.49 | -16.46 | -8.03 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.19 | -9.75 | 7.56 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.85 | -0.42 | 1.27 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-23.25 | 41.95 | -65.20 |
เจ้าหนี้อื่น
|
3.34 | 5.87 | -2.53 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.57 | 142.89 | -27.32 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-10.95 | -3.58 | -7.36 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-32.40 | -22.89 | -9.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
72.23 | 116.42 | -44.20 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
3.57 | 1.29 | 2.27 |
รับเงินปันผล
|
4.02 | 3.45 | 0.58 |
ซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-290.00 | -400.00 | 110.00 |
ขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
387.04 | 350.92 | 36.11 |
ซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-73.60 | -30.00 | -43.60 |
ขายเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
24.50 | 20.18 | 4.32 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-9.91 | -11.24 | 1.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
6.29 | 0.41 | 5.88 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-96.66 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.75 | -0.73 | -0.02 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-45.51 | -65.71 | 20.20 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-36.00 | -33.00 | -3.00 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.00 | -33.00 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-9.28 | 17.72 | -26.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25.75 | 8.03 | 17.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
16.47 | 25.75 | -9.28 |
โอนสินค้าคงเหลือไปที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.09 | 0.04 | 0.05 |
เจ้าหนี้จากการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.53 | 2.21 | -1.68 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.24 | 0.23 | 0.01 |
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
50.85 | 0.00 | |
การเพิ่มขึ้นในมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนเผื่อขาย
|
4.68 | 3.26 | 1.41 |
รวม
|
56.39 | 5.74 | 50.65 |