EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
95.42 | 85.55 | 9.86 |
หนี้สูญ
|
0.06 | 1.89 | -1.83 |
หนี้สูญรับคืน
|
-0.04 | ||
ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
|
0.38 | 0.01 | 0.37 |
ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
|
1.89 | 1.38 | 0.50 |
ค่าเสื่อมราคา
|
16.53 | 13.55 | 2.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจำหน่าย
|
2.84 | 4.28 | -1.44 |
| -0.14 | 0.00 | -0.15 | |
เงินปันผลรับ
|
-6.36 | -4.46 | -1.89 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.67 | -2.55 | 0.87 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นของเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.06 | ||
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
-0.49 | -0.66 | 0.17 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.61 | 3.09 | -2.48 |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
0.11 | ||
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.40 | -0.51 | 0.11 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
|
0.65 | 0.64 | 0.01 |
ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
|
3.73 | 4.95 | -1.22 |
ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและสูญหาย
|
0.69 | 1.05 | -0.36 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
116.06 | 111.30 | 4.75 |
ลูกหนี้การค้า
|
-27.46 | -9.17 | -18.29 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-24.78 | 19.22 | -44.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 4.55 | -8.73 |
สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
|
-2.69 | 1.44 | -4.13 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
55.93 | 110.98 | -55.05 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-23.94 | -22.95 | -0.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
31.99 | 88.03 | -56.03 |
เงินลงทุนในเงินฝากประจำเพิ่มขึ้น
|
-10.00 | ||
เงินลงทุนในตั๋วสัญญาใช้เงิน (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
79.65 | -110.00 | 189.65 |
เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น
|
-445.00 | -140.00 | -305.00 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
|
370.49 | 140.66 | 229.83 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -6.12 | 6.12 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-0.40 | ||
เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
|
6.36 | 4.46 | 1.89 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.38 | 1.75 | 0.64 |
ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-6.96 | -21.86 | 14.91 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
|
-1.23 | -0.53 | -0.70 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.59 | 1.03 | -0.44 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-4.10 | -130.61 | 126.51 |
จ่ายเงินปันผล
|
-30.00 | -27.00 | -3.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30.00 | -27.00 | -3.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิลดลง
|
-2.11 | -69.58 | 67.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
10.14 | 79.72 | -69.58 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
8.03 | 10.14 | -2.11 |
ผลกำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-6.46 | 5.01 | -11.46 |
สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.45 | 4.43 | -3.98 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.71 | 0.02 | 0.69 |