EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2551

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น OCC 4Q2551
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25512550 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
    		 85.55 67.88 17.67
    หนี้สูญ
    		 1.89 0.47 1.42
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.90 2.10 -1.20
    ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้า
    		 0.01 0.35 -0.34
    ค่าเผื่อจากการรับคืนสินค้า
    		 1.38 0.39 1.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 13.55 13.71 -0.17
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 0.00 0.02 -0.02
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
    		 4.28 4.27 0.02
    		0.45 0.00 0.45
    เงินปันผลรับ
    		 -4.46 -3.15 -1.32
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -2.55 -0.19 -2.36
    ขาดทุนจากการลดมูลค่าของเงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 3.09 1.49 1.60
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 -0.66
    กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 -0.51 -0.07 -0.44
    ขาดทุนจากการเลิกใช้สินทรัพย์ถาวร
    		 0.64 0.82 -0.19
    ขาดทุนจากการตีราคาสินค้าคงเหลือ
    		 1.05 2.90 -1.85
    ขาดทุนจากสินค้าเสื่อมสภาพและสูญหาย
    		 4.95 2.86 2.09
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 111.30 96.14 15.16
    ลูกหนี้การค้า
    		 -9.17 50.49 -59.66
    เจ้าหนี้การค้า
    		 19.22 -28.85 48.07
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.55 -9.47 14.02
    สำรองเงินเกษียณอายุพนักงาน
    		 1.44 0.96 0.48
    เงินสดรับจากการดำเนินงาน
    		 110.98 121.36 -10.38
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 0.00 -0.02 0.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -22.95 -21.37 -1.58
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 88.03 99.97 -11.94
    เงินลงทุนในสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 -110.00
    เงินลงทุนในกองทุนเปิดเพิ่มขึ้น
    		 -140.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในกองทุนเปิด
    		 140.66
    เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
    		 -6.12
    เงินปันผลรับจากเงินลงทุน
    		 4.46 3.15 1.32
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.75 0.19 1.56
    ซื้ออุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 -21.86 -6.67 -15.19
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้น
    		 -0.53 -0.30 -0.23
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 1.03 0.08 0.95
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -130.61 6.54 -137.16
    จ่ายเงินปันผล
    		 -27.00 -33.00 6.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -27.00 -33.00 6.00
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -69.58 73.52 -143.10
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 79.72 6.21 73.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 10.14 79.72 -69.58
    กำไร(ขาดทุน)ที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 5.01 -4.52 9.52
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.43 2.43 2.00
    สินทรัพย์ถาวรเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้ของลูกหนี้การค้า
    		 1.91
    สินทรัพย์ไม่มีตัวตนเพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.02 0.01 0.01